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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 302.00 | 2 168 077.00 | 138 224.00 | 2 306 302.00 |
AH Fonds commercial | 21 212 103.00 | | 21 212 103.00 | 21 212 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 247 416.00 | | 37 247 416.00 | 37 247 416.00 |
AN Terrains | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AP Constructions | 1 610 859.00 | 1 006 934.00 | 603 924.00 | 1 610 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 405 612.00 | 4 003 380.00 | 2 402 231.00 | 6 405 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 492 512.00 | 7 178 393.00 | 63 314 119.00 | 70 492 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 778 527.00 | | 31 778 527.00 | 31 778 527.00 |
BZ Autres créances | 5 660 088.00 | | 5 660 088.00 | 5 660 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 427 032.00 | 4 403.00 | 13 422 628.00 | 13 427 032.00 |
CF Disponibilités | 16 011 905.00 | | 16 011 905.00 | 16 011 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 519.00 | | 567 519.00 | 567 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 453 545.00 | 4 403.00 | 67 449 141.00 | 67 453 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 946 057.00 | 7 182 797.00 | 130 763 260.00 | 137 946 057.00 |
CU Autres participations | 1 367 878.00 | | 1 367 878.00 | 1 367 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 344 931.00 | 36 344 931.00 | | 36 344 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 856.00 | 1 720 856.00 | | 1 720 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976 733.00 | 1 822 732.00 | | 1 976 733.00 |
DH Report à nouveau | 11 335 095.00 | 9 557 584.00 | | 11 335 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 112 967.00 | 3 080 026.00 | | 5 112 967.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 56 490 585.00 | 52 527 316.00 | | 56 490 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 712 246.00 | 307 211.00 | | 712 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 246.00 | 307 211.00 | | 712 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 825.00 | 2 517 703.00 | | 40 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 335 316.00 | 15 822 529.00 | | 16 335 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 392 596.00 | 44 901 736.00 | | 36 392 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718 217.00 | 5 925 912.00 | | 7 718 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 670.00 | 173 310.00 | | 506 670.00 |
EA Autres dettes | 12 533 895.00 | 14 480 129.00 | | 12 533 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 560 428.00 | 83 823 131.00 | | 73 560 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 763 260.00 | 136 657 659.00 | | 130 763 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 748 025.00 | | 49 748 025.00 | 49 748 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 748 025.00 | | 49 748 025.00 | 49 748 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 788 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 113 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 196 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 575 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 830.00 | |
GE Autres charges | | | 217 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 159 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 629 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 391 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 038.00 | 547 851.00 | | 265 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 117.00 | 2 500.00 | | 759 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 715.00 | 140 000.00 | | 190 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214 871.00 | 690 351.00 | | 1 214 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691 046.00 | 337 535.00 | | 691 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 485.00 | | | 816 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 566.00 | 24 000.00 | | 594 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102 098.00 | 361 535.00 | | 2 102 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887 226.00 | 328 815.00 | | -887 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 453 972.00 | 939 372.00 | | 1 453 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937 374.00 | 1 260 015.00 | | 1 937 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 765 978.00 | 46 961 720.00 | | 51 765 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 653 010.00 | 43 881 694.00 | | 46 653 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 112 967.00 | 3 080 026.00 | | 5 112 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 678 322.00 | | 1 751 187.00 | 69 678 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 152.00 | 1 393 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 997.00 | 70 492 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815 108.00 | 60 765 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 736.00 | 8 333 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 426 428.00 | | 154 501.00 | 61 426 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 206 201.00 | | 229 006.00 | 8 206 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 692.00 | | 1 367 679.00 | 45 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037 526.00 | 1 242 604.00 | 101 736.00 | 6 037 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961 109.00 | 206 968.00 | | 1 961 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 416.00 | 1 035 635.00 | 101 736.00 | 4 076 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 211.00 | 594 566.00 | 189 531.00 | 307 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 643.00 | | 3 240.00 | 7 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 039.00 | 594 566.00 | 193 955.00 | 316 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 392 596.00 | 36 392 596.00 | | 36 392 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313 346.00 | 3 313 346.00 | | 3 313 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718 566.00 | 2 718 566.00 | | 2 718 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741 621.00 | 741 621.00 | | 741 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 670.00 | 506 670.00 | | 506 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 869 212.00 | 28 869 212.00 | | 28 869 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
UX Autres créances clients | 31 778 527.00 | 31 778 527.00 | | 31 778 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252 127.00 | 252 127.00 | | 252 127.00 |
VB T. V. A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VC Groupe et associés | 625 163.00 | 625 163.00 | | 625 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 838.00 | 638 838.00 | | 638 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 123.00 | 4 556 131.00 | 163 992.00 | 4 720 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 519.00 | 567 519.00 | | 567 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 039 948.00 | 37 850 615.00 | 189 333.00 | 38 039 948.00 |
VW T.V.A. | 305 844.00 | 305 844.00 | | 305 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 560 428.00 | 73 519 603.00 | | 73 560 428.00 |