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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 463.00 | 2 196.00 | 11 267.00 | 13 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 806.00 | 15 056.00 | 20 750.00 | 35 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 674.00 | 17 252.00 | 38 422.00 | 55 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 296.00 | 17 252.00 | 94 044.00 | 111 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
DH Report à nouveau | -91 138.00 | -23 075.00 | | -91 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 340.00 | -68 064.00 | | 18 340.00 |
DL TOTAL (I) | -49 558.00 | -67 898.00 | | -49 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 967.00 | 42 484.00 | | 5 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 632.00 | 60 304.00 | | 67 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 003.00 | 12 639.00 | | 20 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 602.00 | 165 427.00 | | 143 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 044.00 | 97 529.00 | | 94 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 602.00 | 165 427.00 | | 143 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | 26 009.00 | | 1 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 276.00 | | 442 276.00 | 442 276.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 276.00 | | 442 276.00 | 442 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 10 366.00 | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 10 366.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | -10 366.00 | | -3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 863.00 | 100 074.00 | | 444 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 523.00 | 168 138.00 | | 426 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 340.00 | -68 064.00 | | 18 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 515.00 | 7 737.00 | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | 7 737.00 | | 9 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 602.00 | 143 602.00 | | 143 602.00 |