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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 893.00 | 10 411.00 | 16 482.00 | 26 893.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 919.00 | 24 026.00 | 28 893.00 | 52 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 713.00 | 34 437.00 | 206 276.00 | 240 713.00 |
BP En cours de production de services | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 004.00 | | 507 004.00 | 507 004.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 197 893.00 | | 197 893.00 | 197 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 1.00 | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 448.00 | | 749 448.00 | 749 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 161.00 | 34 437.00 | 955 724.00 | 990 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 251 682.00 | 189 586.00 | | 251 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 617.00 | 62 095.00 | | 60 617.00 |
DL TOTAL (I) | 339 801.00 | 279 183.00 | | 339 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 027.00 | 62 947.00 | | 42 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 749.00 | 167 043.00 | | 194 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 675.00 | 192 741.00 | | 241 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 472.00 | 340 456.00 | | 137 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 923.00 | 763 188.00 | | 615 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 724.00 | 1 042 372.00 | | 955 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 721 161.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 943.00 | | 43 770.00 | 196 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 343.00 | | 8 550.00 | 164 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 817.00 | | 28 102.00 | 24 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 117.00 | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 733.00 | 14 704.00 | | 19 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 5 236.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 559.00 | 9 468.00 | | 14 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 749.00 | 194 749.00 | | 194 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 675.00 | 241 675.00 | | 241 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 472.00 | 137 472.00 | | 137 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | 7 568.00 | 7 332.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 507 004.00 | 507 004.00 | | 507 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 027.00 | 20 982.00 | 21 045.00 | 42 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 058.00 | 537 726.00 | 7 332.00 | 545 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 923.00 | 594 878.00 | 21 045.00 | 615 923.00 |