| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 378.00 | 119 782.00 | 416 595.00 | 536 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 378.00 | 35 856.00 | 51 522.00 | 87 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 238.00 | | 384 238.00 | 384 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 493.00 | 155 639.00 | 873 855.00 | 1 029 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 274.00 | 92 882.00 | 114 393.00 | 207 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 022.00 | 754 060.00 | 2 322 962.00 | 3 077 022.00 |
BZ Autres créances | 1 361 075.00 | | 1 361 075.00 | 1 361 075.00 |
CF Disponibilités | 732 880.00 | | 732 880.00 | 732 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 984.00 | 846 942.00 | 4 597 042.00 | 5 443 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 477.00 | 1 002 580.00 | 5 470 897.00 | 6 473 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 764 631.00 | | | 764 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 808.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 738.00 | | | 589 738.00 |
DH Report à nouveau | | -522 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 034.00 | 1 113 368.00 | | 115 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
DL TOTAL (I) | 768 869.00 | 596 138.00 | | 768 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 96 290.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 287.00 | 1 604 862.00 | | 2 990 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 515.00 | 395 684.00 | | 179 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 498.00 | 91 448.00 | | 150 498.00 |
EA Autres dettes | 1 281 728.00 | 2 288 824.00 | | 1 281 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702 028.00 | 4 477 108.00 | | 4 702 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 897.00 | 5 073 247.00 | | 5 470 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 028.00 | 4 477 108.00 | | 4 602 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 803 040.00 | 4 935 438.00 | 10 738 478.00 | 5 803 040.00 |
FG Production vendue services | 440 980.00 | 14 162.00 | 455 142.00 | 440 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 020.00 | 4 949 600.00 | 11 193 620.00 | 6 244 020.00 |
FM Production stockée | | | -45 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 244 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 423 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 348 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 699.00 | 10 765.00 | | 36 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 1 182.00 | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 718.00 | 1 182.00 | | 7 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | 3 938.00 | | 6 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | 6 838.00 | | 6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | -5 656.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 221.00 | -76 465.00 | | -196 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 281 461.00 | 12 617 641.00 | | 11 281 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 166 428.00 | 11 504 273.00 | | 11 166 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 034.00 | 1 113 368.00 | | 115 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 065.00 | | 516 428.00 | 513 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 565.00 | | 516 428.00 | 491 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 797.00 | 65 840.00 | -1.00 | 89 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 797.00 | 65 840.00 | -1.00 | 89 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 935.00 | | 6 053.00 | 98 935.00 |
6T Sur comptes clients | 793 967.00 | | 39 907.00 | 793 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 903.00 | | 45 961.00 | 892 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 903.00 | | 45 961.00 | 892 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 287.00 | 2 990 287.00 | | 2 990 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 728.00 | 1 281 728.00 | | 1 281 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 391.00 | 2 312 391.00 | | 2 312 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764 631.00 | | 764 631.00 | 764 631.00 |
VB T. V. A. | 221 173.00 | 221 173.00 | | 221 173.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 965.00 | 299 965.00 | | 299 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VP Divers | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 847.00 | 765 847.00 | | 765 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 900.00 | 3 678 769.00 | 766 131.00 | 4 444 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 028.00 | 4 602 028.00 | 100 000.00 | 4 702 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 485.00 | 83 029.00 | | 67 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 436.00 | 110 489.00 | | 113 436.00 |
ST Autres comptes | 541 637.00 | 441 050.00 | | 541 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 728.00 | 332 618.00 | | 357 728.00 |
YT Sous‐traitance | 68 996.00 | 115 641.00 | | 68 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 780.00 | 96 092.00 | | 87 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 214.00 | 40 260.00 | | 9 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 699.00 | 123 289.00 | | 76 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 236 743.00 | 1 515 839.00 | | 1 236 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 029 213.00 | 1 525 680.00 | | 2 029 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 577.00 | 1 095 889.00 | | 1 169 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |