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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 867.00 | 445.00 | 8 422.00 | 8 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 070.00 | | 250 070.00 | 250 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 280.00 | 61 340.00 | 30 940.00 | 92 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 289.00 | 34 400.00 | 50 889.00 | 85 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 518.00 | 96 185.00 | 364 333.00 | 460 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 975.00 | 13 456.00 | 856 519.00 | 869 975.00 |
BZ Autres créances | 177 655.00 | | 177 655.00 | 177 655.00 |
CF Disponibilités | 737 234.00 | | 737 234.00 | 737 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 270.00 | 13 456.00 | 1 806 814.00 | 1 820 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 121.00 | 109 641.00 | 2 181 481.00 | 2 291 121.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 466.00 | 39 107.00 | | 30 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 324.00 | 156 791.00 | | 127 324.00 |
DL TOTAL (I) | 532 789.00 | 570 898.00 | | 532 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 535.00 | 171 871.00 | | 937 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 095.00 | 7 162.00 | | 94 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 468.00 | 108 002.00 | | 244 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 593.00 | 308 026.00 | | 372 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 691.00 | 600 793.00 | | 1 648 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 481.00 | 1 171 691.00 | | 2 181 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 848.00 | | 304 670.00 | 155 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 258 337.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 248.00 | | 22 321.00 | 155 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 027.00 | 27 158.00 | | 69 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 374.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 956.00 | 26 784.00 | | 68 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 636.00 | | 28 180.00 | 41 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 636.00 | | 28 180.00 | 41 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 636.00 | | 28 180.00 | 41 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 468.00 | 244 468.00 | | 244 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
UX Autres créances clients | 855 963.00 | 855 963.00 | | 855 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 535.00 | 187 534.00 | 750 001.00 | 937 535.00 |
VI Groupe et associés | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 931.00 | 1 040 907.00 | 38 024.00 | 1 078 931.00 |
VW T.V.A. | 166 480.00 | 166 480.00 | | 166 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 691.00 | 898 690.00 | 750 001.00 | 1 648 691.00 |