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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 1 497.00 | 9 122.00 | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 019.00 | 24 141.00 | 93 877.00 | 118 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 873.00 | 25 639.00 | 828 233.00 | 853 873.00 |
BT Marchandises | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 103.00 | | 136 103.00 | 136 103.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 343.00 | | 95 343.00 | 95 343.00 |
CF Disponibilités | 82 958.00 | | 82 958.00 | 82 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 866.00 | | 447 866.00 | 447 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 739.00 | 25 639.00 | 1 276 100.00 | 1 301 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 364.00 | 197 714.00 | | 291 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 499.00 | 93 649.00 | | 98 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | 22 321.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 463 613.00 | 368 685.00 | | 463 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 722.00 | 531 663.00 | | 479 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 345.00 | 102 604.00 | | 123 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 441.00 | 102 260.00 | | 170 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 616.00 | 24 565.00 | | 23 616.00 |
EA Autres dettes | 15 360.00 | 8 306.00 | | 15 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 486.00 | 769 400.00 | | 812 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 100.00 | 1 138 086.00 | | 1 276 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 889.00 | 308 975.00 | | 409 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 085.00 | | 30 288.00 | 827 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 853 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 128 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 852.00 | | 30 288.00 | 101 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 554.00 | 12 585.00 | 3 500.00 | 16 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 12 585.00 | 3 500.00 | 16 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 441.00 | 170 441.00 | | 170 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 722.00 | 77 125.00 | 296 763.00 | 479 722.00 |
VI Groupe et associés | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 106.00 | 147 993.00 | 9 113.00 | 157 106.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 487.00 | 409 890.00 | 296 763.00 | 812 487.00 |