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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 325.00 | 4 443.00 | 6 882.00 | 11 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 059.00 | 40 776.00 | 43 282.00 | 84 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 535.00 | 60 738.00 | 11 797.00 | 72 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 443.00 | 105 958.00 | 66 484.00 | 172 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 499.00 | | 117 499.00 | 117 499.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 514.00 | | 222 514.00 | 222 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 957.00 | 105 958.00 | 288 998.00 | 394 957.00 |
CU Autres participations | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 652.00 | | | 163 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DL TOTAL (I) | 187 768.00 | | | 187 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 998.00 | | | 288 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 507.00 | | 492 507.00 | 492 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 507.00 | | 492 507.00 | 492 507.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 073.00 | | | 478 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 207.00 | | | 462 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 752.00 | | 13 690.00 | 160 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 172 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 230.00 | | 13 690.00 | 154 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 999.00 | 25 959.00 | | 79 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 999.00 | 25 959.00 | | 79 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 9 801.00 | 70 198.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 464.00 | 125 064.00 | 1 400.00 | 126 464.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 230.00 | 31 032.00 | 70 198.00 | 101 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 916.00 | | | 916.00 |
YT Sous‐traitance | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 609.00 | | | 128 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |