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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | 1 401.00 | 996.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 904.00 | 14 710.00 | 24 194.00 | 38 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 271.00 | 12 917.00 | 21 353.00 | 34 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 575.00 | 29 029.00 | 46 546.00 | 75 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 523 823.00 | | 523 823.00 | 523 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 665.00 | | 560 665.00 | 560 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 241.00 | 29 029.00 | 607 212.00 | 636 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 247.00 | | | 235 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 102.00 | | | 161 102.00 |
DL TOTAL (I) | 401 850.00 | | | 401 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
EA Autres dettes | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 212.00 | | | 607 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 284.00 | | 24 897.00 | 51 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 75 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 73 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 884.00 | | 24 896.00 | 48 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 880.00 | 12 493.00 | 344.00 | 16 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 627.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | 11 866.00 | 344.00 | 16 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
UX Autres créances clients | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |