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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BF Prêts | 604 039.00 | | 604 039.00 | 604 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 039.00 | | 4 112 039.00 | 4 112 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | 283 089.00 | | 283 089.00 | 283 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 790.00 | | 299 790.00 | 299 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 829.00 | | 4 411 829.00 | 4 411 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652 039.00 | | | 652 039.00 |
CU Autres participations | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | 4 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 817.00 | 4 034.00 | | 4 817.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 11 079.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 031.00 | 15 663.00 | | 225 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 927.00 | 4 120 776.00 | | 4 319 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | 1 978.00 | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 827.00 | 28 680.00 | | 20 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 097.00 | 42 644.00 | | 64 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 902.00 | 73 302.00 | | 91 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 829.00 | 4 194 078.00 | | 4 411 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 902.00 | 73 302.00 | | 91 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 215.00 | | 345 215.00 | 345 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 215.00 | | 345 215.00 | 345 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 362.00 | 132 002.00 | | 1 199 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 331.00 | 116 339.00 | | 974 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 031.00 | 15 663.00 | | 225 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 000.00 | | 604 039.00 | 4 148 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 000.00 | 4 112 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 000.00 | 4 112 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148 000.00 | | 604 039.00 | 4 148 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UP Prêts | 604 039.00 | 45 799.00 | 558 240.00 | 604 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 740.00 | 110 500.00 | 558 240.00 | 668 740.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |