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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 733.00 | 7 824.00 | 10 909.00 | 18 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 187.00 | 7 824.00 | 32 363.00 | 40 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 945.00 | 25 205.00 | 229 739.00 | 254 945.00 |
BZ Autres créances | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CF Disponibilités | 2 274 666.00 | | 2 274 666.00 | 2 274 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 821.00 | 25 205.00 | 2 572 615.00 | 2 597 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 008.00 | 33 029.00 | 2 604 979.00 | 2 638 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 165.00 | 3 777 369.00 | | 2 205 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 189.00 | 3 780 344.00 | | 2 267 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 911.00 | 14 400.00 | | 49 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 657.00 | 1 462 745.00 | | 287 657.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 4 761.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 790.00 | 1 481 906.00 | | 337 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 979.00 | 5 262 250.00 | | 2 604 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 790.00 | | | 337 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 319 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 319 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 183.00 | 1 461 649.00 | | 798 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 403.00 | 6 407 753.00 | | 4 322 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 238.00 | 2 630 385.00 | | 2 117 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205 165.00 | 3 777 369.00 | | 2 205 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 344.00 | | 11 684.00 | 31 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 21 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 40 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | | 11 684.00 | 7 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142.00 | 3 682.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142.00 | 3 682.00 | | 4 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 656.00 | 287 656.00 | | 287 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
UX Autres créances clients | 254 945.00 | 254 945.00 | | 254 945.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 609.00 | 323 155.00 | 21 454.00 | 344 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 790.00 | 337 790.00 | | 337 790.00 |