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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 990.00 | 990.00 | 280 000.00 | 280 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 593.00 | 990.00 | 313 603.00 | 314 593.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 349.00 | 54 165.00 | | 92 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 966.00 | 38 184.00 | | 42 966.00 |
DL TOTAL (I) | 136 415.00 | 93 449.00 | | 136 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 216.00 | 152 321.00 | | 118 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 386.00 | 69 386.00 | | 46 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 587.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 10 081.00 | 162.00 | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 188.00 | 222 456.00 | | 177 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 603.00 | 315 905.00 | | 313 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 808.00 | 104 399.00 | | 93 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 081.00 | 42 000.00 | | 48 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115.00 | 3 817.00 | | 5 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 966.00 | 38 184.00 | | 42 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 990.00 | | | 280 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 057.00 | 34 677.00 | 83 380.00 | 118 057.00 |
VI Groupe et associés | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 188.00 | 93 808.00 | 83 380.00 | 177 188.00 |