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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 388.00 | 1 924 984.00 | 2 644 404.00 | 4 569 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 843.00 | 53 397.00 | 45 446.00 | 98 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 131.00 | 1 978 381.00 | 2 765 750.00 | 4 744 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 402.00 | | 369 402.00 | 369 402.00 |
BZ Autres créances | 443 582.00 | | 443 582.00 | 443 582.00 |
CF Disponibilités | 1 431 019.00 | | 1 431 019.00 | 1 431 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 110.00 | | 2 244 111.00 | 2 244 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 241.00 | 1 978 381.00 | 5 009 860.00 | 6 988 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 735.00 | 555 735.00 | | 555 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 304.00 | -277 218.00 | | -1 435 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521 908.00 | -1 158 086.00 | | -1 521 908.00 |
DL TOTAL (I) | -2 401 477.00 | -879 569.00 | | -2 401 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 105.00 | 1 498 091.00 | | 1 626 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834 498.00 | 3 402 799.00 | | 4 834 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 336.00 | 149 690.00 | | 93 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 183.00 | 335 939.00 | | 467 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 216.00 | 328 319.00 | | 390 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 338.00 | 5 714 838.00 | | 7 411 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 860.00 | 4 835 269.00 | | 5 009 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 027 165.00 | 43 300.00 | 1 070 465.00 | 1 027 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 165.00 | 43 300.00 | 1 070 465.00 | 1 027 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 468 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 924 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 551.00 | -274 909.00 | | -402 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 256.00 | 1 651 195.00 | | 2 547 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 164.00 | 2 809 281.00 | | 4 069 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521 908.00 | -1 158 086.00 | | -1 521 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 533.00 | | 1 505 598.00 | 3 238 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 744 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101 130.00 | | 1 468 258.00 | 3 101 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 503.00 | | 37 340.00 | 61 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 356.00 | 757 024.00 | 1 978 381.00 | 1 221 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 249.00 | 736 735.00 | 1 924 984.00 | 1 188 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 108.00 | 20 289.00 | 53 397.00 | 33 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 553.00 | 257 553.00 | | 257 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 216.00 | 390 216.00 | | 390 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
UX Autres créances clients | 369 402.00 | 369 402.00 | | 369 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 398 391.00 | 398 391.00 | | 398 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 000.00 | 1 423 000.00 | | 1 423 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 105.00 | 2 593.00 | 127 500.00 | 203 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 834 498.00 | 4 834 498.00 | | 4 834 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 992.00 | 813 092.00 | 75 900.00 | 888 992.00 |
VW T.V.A. | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411 338.00 | 7 210 825.00 | 127 500.00 | 7 411 338.00 |