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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 976.00 | 35 292.00 | 20 683.00 | 55 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 399.00 | 35 292.00 | 227 106.00 | 262 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BZ Autres créances | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
CF Disponibilités | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 118.00 | | 128 118.00 | 128 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 517.00 | 35 292.00 | 355 225.00 | 390 517.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 591.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 948.00 | | | -5 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | -30 539.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 6 749.00 | 5 052.00 | | 6 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 016.00 | 76 044.00 | | 50 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 373.00 | 145 973.00 | | 151 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 163.00 | 44 708.00 | | 83 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 924.00 | 45 714.00 | | 63 924.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 476.00 | 312 513.00 | | 348 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 225.00 | 317 565.00 | | 355 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 768.00 | | 730 768.00 | 730 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 768.00 | | 730 768.00 | 730 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 634.00 | 2 707.00 | | 5 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 24.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | -24.00 | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 824.00 | 464 430.00 | | 771 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 128.00 | 494 969.00 | | 770 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696.00 | -30 539.00 | | 1 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 774.00 | | 2 954.00 | 261 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 329.00 | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 262 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 022.00 | | 2 954.00 | 53 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 153.00 | 10 140.00 | | 25 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 153.00 | 10 140.00 | | 25 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 016.00 | 20 322.00 | 29 694.00 | 50 016.00 |
VI Groupe et associés | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 476.00 | 67 093.00 | 6 383.00 | 73 476.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 476.00 | 318 782.00 | 29 694.00 | 348 476.00 |