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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 296.00 | | 659 296.00 | 659 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 146.00 | 2 956 850.00 | 2 411 296.00 | 5 368 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 771.00 | | 1 500 771.00 | 1 500 771.00 |
CF Disponibilités | 3 860 707.00 | | 3 860 707.00 | 3 860 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 486.00 | | 5 361 486.00 | 5 361 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 729 632.00 | 2 956 850.00 | 7 772 782.00 | 10 729 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612 183.00 | | | 612 183.00 |
CU Autres participations | 4 708 850.00 | 2 956 850.00 | 1 752 000.00 | 4 708 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 131 900.00 | 4 131 900.00 | | 4 131 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 190.00 | 21 678.00 | | 413 190.00 |
DG Autres réserves | 2 040 147.00 | 218 086.00 | | 2 040 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 667.00 | 2 613 572.00 | | 212 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 797 904.00 | 6 985 237.00 | | 6 797 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 265.00 | 122 275.00 | | 517 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 526.00 | 264 906.00 | | 431 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 1 484.00 | | 6 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 236.00 | 72 681.00 | | 19 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 878.00 | 461 348.00 | | 974 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 782.00 | 7 446 585.00 | | 7 772 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 261.00 | 358 761.00 | | 491 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 269.00 | 71 797.00 | | 23 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 406.00 | 5 216 479.00 | | 737 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 738.00 | 2 602 906.00 | | 524 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 667.00 | 2 613 572.00 | | 212 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 894 677.00 | | 476 113.00 | 7 894 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002 644.00 | 5 368 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002 644.00 | 5 368 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894 677.00 | | 476 113.00 | 7 894 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521 850.00 | 435 000.00 | | 2 521 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521 850.00 | 435 000.00 | | 2 521 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 296.00 | 659 296.00 | | 659 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 278.00 | 20 482.00 | 81 074.00 | 103 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 987.00 | 60 279.00 | 244 764.00 | 413 987.00 |
VI Groupe et associés | 431 527.00 | 431 527.00 | | 431 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 304.00 | 659 304.00 | | 659 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 878.00 | 538 374.00 | 325 838.00 | 974 878.00 |