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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 667.00 | 155.00 | 4 513.00 | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 646.00 | 10 967.00 | 19 678.00 | 30 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 582.00 | 251.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 147.00 | 11 704.00 | 24 442.00 | 36 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BZ Autres créances | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CF Disponibilités | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 815.00 | 11 704.00 | 102 111.00 | 113 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 111.00 | | | 102 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
FM Production stockée | | | 5 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 260.00 | | | 111 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |