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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 947.00 | 13 982.00 | 26 965.00 | 40 947.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 187.00 | 13 982.00 | 131 205.00 | 145 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
110 Total général Actif | 188 239.00 | 13 982.00 | 174 257.00 | 188 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 601.00 | 88 656.00 | | 96 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 475.00 | 1 500.00 | | 10 475.00 |
230 Autres produits | 409.00 | 509.00 | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 484.00 | 90 665.00 | | 107 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 445.00 | 749.00 | | 3 445.00 |
242 Autres charges externes. | 49 283.00 | 44 212.00 | | 49 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 847.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 132.00 | 13 950.00 | | 18 132.00 |
252 Charges sociales | 5 850.00 | 4 813.00 | | 5 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 277.00 | 5 139.00 | | 5 277.00 |
262 Autres charges | 2 330.00 | 1 247.00 | | 2 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 334.00 | 70 958.00 | | 85 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 150.00 | 19 707.00 | | 22 150.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | 1 136.00 | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 238.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 2 712.00 | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 575.00 | 15 621.00 | | 18 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 021.00 | | | 144 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 039.00 | | | 8 039.00 |