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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 757.00 | 12 065.00 | 59 692.00 | 71 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 216.00 | 8 381.00 | 37 835.00 | 46 216.00 |
AX Avances et acomptes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 758.00 | 20 446.00 | 100 312.00 | 120 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 491.00 | | 134 491.00 | 134 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 249.00 | 20 446.00 | 234 803.00 | 255 249.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 913.00 | | | -17 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 194.00 | -17 913.00 | | 51 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 505.00 | 11 753.00 | | 10 505.00 |
DL TOTAL (I) | 73 786.00 | 23 840.00 | | 73 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 121.00 | 48 840.00 | | 45 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 906.00 | 69 186.00 | | 59 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 5 454.00 | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 626.00 | 21 591.00 | | 51 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 017.00 | 145 070.00 | | 161 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 803.00 | 168 910.00 | | 234 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 242.00 | 145 070.00 | | 124 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 434.00 | | 295 434.00 | 295 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 434.00 | | 295 434.00 | 295 434.00 |
FM Production stockée | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | 728.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 728.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | 233.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 845.00 | 75 753.00 | | 300 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 651.00 | 93 666.00 | | 249 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 194.00 | -17 913.00 | | 51 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 952.00 | | 17 806.00 | 102 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 922.00 | | 17 806.00 | 102 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 621.00 | 12 825.00 | | 7 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 621.00 | 12 825.00 | | 7 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
UX Autres créances clients | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 121.00 | 8 346.00 | 35 266.00 | 45 121.00 |
VI Groupe et associés | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 017.00 | 124 242.00 | 35 266.00 | 161 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 868.00 | 2 949.00 | | 12 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | 5 795.00 | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 21 380.00 | 17 307.00 | | 21 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 567.00 | 2 083.00 | | 12 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 868.00 | 2 949.00 | | 12 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 896.00 | 12 567.00 | | 61 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 713.00 | 10 384.00 | | 22 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 440.00 | 25 186.00 | | 37 440.00 |