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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 452.00 | 37 769.00 | 43 683.00 | 81 452.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 467.00 | 37 769.00 | 243 698.00 | 281 467.00 |
060 Stock marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 123 413.00 | | 123 413.00 | 123 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 651.00 | | 138 651.00 | 138 651.00 |
110 Total général Actif | 420 118.00 | 37 769.00 | 382 349.00 | 420 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 544.00 | | | 198 544.00 |
230 Autres produits | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 010.00 | | | 289 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -435.00 | | | -435.00 |
242 Autres charges externes. | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
252 Charges sociales | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 302.00 | | | 235 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
294 Charges financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 785.00 | | | 48 785.00 |