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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CF Disponibilités | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 624.00 | -4 597.00 | | 33 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 43 955.00 | -3 597.00 | | 43 955.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 221.00 | 14 280.00 | | 12 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 951.00 | 68 450.00 | | 48 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 600.00 | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 232.00 | 83 331.00 | | 62 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 187.00 | 79 734.00 | | 121 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 006.00 | 22 163.00 | | 9 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448.00 | 4 597.00 | | 3 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 624.00 | -4 597.00 | | 33 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 951.00 | 5 845.00 | 23 971.00 | 48 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 221.00 | 2 102.00 | 8 683.00 | 12 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 232.00 | 9 006.00 | 32 654.00 | 62 232.00 |