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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 874.00 | 3 937.00 | 23 937.00 | 27 874.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 689.00 | 3 937.00 | 24 752.00 | 28 689.00 |
060 Stock marchandises | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
072 Créances – Autres | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
084 Disponibilités | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
110 Total général Actif | 48 774.00 | 3 937.00 | 44 837.00 | 48 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 141.00 | | | 182 141.00 |
230 Autres produits | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 961.00 | | | 187 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 963.00 | | | -4 963.00 |
242 Autres charges externes. | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
252 Charges sociales | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 325.00 | | | 175 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 725.00 | | | 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 802.00 | | | 9 802.00 |