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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 674.00 | 39 759.00 | 355 914.00 | 395 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 987.00 | 39 759.00 | 2 292 227.00 | 2 331 987.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 316 926.00 | | 316 926.00 | 316 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 926.00 | | 316 926.00 | 316 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 913.00 | 39 759.00 | 2 609 153.00 | 2 648 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 260.00 | 759 260.00 | | 759 260.00 |
DH Report à nouveau | -197 004.00 | | | -197 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 808.00 | -197 004.00 | | -115 808.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 852.00 | | |
DL TOTAL (I) | 446 447.00 | 564 108.00 | | 446 447.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 153 157.00 | | 19 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 166.00 | 102 556.00 | | 97 166.00 |
EA Autres dettes | 2 045 999.00 | 2 001 604.00 | | 2 045 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 706.00 | 2 257 317.00 | | 2 162 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 153.00 | 2 855 809.00 | | 2 609 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 706.00 | | | 2 162 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 573.00 | | 128 573.00 | 128 573.00 |
FG Production vendue services | 194 496.00 | | 194 496.00 | 194 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 070.00 | | 323 070.00 | 323 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -22 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | 1 852.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 986.00 | 1 852.00 | | 40 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 697.00 | -1 852.00 | | -38 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 036.00 | 501 267.00 | | 372 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 844.00 | 698 271.00 | | 487 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 808.00 | -197 004.00 | | -115 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
VB T. V. A. | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VC Groupe et associés | 286 885.00 | 286 885.00 | | 286 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 604.00 | 2 001 604.00 | | 2 001 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 239.00 | 316 926.00 | 20 313.00 | 337 239.00 |
VW T.V.A. | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 706.00 | 2 162 706.00 | | 2 162 706.00 |