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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 208.00 | 78 142.00 | 10 067.00 | 88 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 866.00 | 165 942.00 | 142 924.00 | 308 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 959.00 | | 81 959.00 | 81 959.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CF Disponibilités | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 918.00 | | 175 918.00 | 175 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 784.00 | 165 942.00 | 318 842.00 | 484 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 431 731.00 | 431 731.00 | | 431 731.00 |
DH Report à nouveau | -338 192.00 | -208 322.00 | | -338 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 250.00 | -129 870.00 | | -91 250.00 |
DL TOTAL (I) | 28 690.00 | 119 939.00 | | 28 690.00 |
DP Provisions pour risques | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 726.00 | 143 140.00 | | 113 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 268.00 | 68 738.00 | | 67 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 155.00 | 676.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 014.00 | 129 115.00 | | 29 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 239.00 | 122 411.00 | | 50 239.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 101 603.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 543.00 | 565 684.00 | | 271 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 842.00 | 704 232.00 | | 318 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 372.00 | 463 337.00 | | 184 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 003.00 | 35 687.00 | | 12 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 566.00 | | | 331 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 308 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 174 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 019.00 | | | 197 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 550.00 | 7 092.00 | 22 700.00 | 181 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 860.00 | 7 092.00 | 22 700.00 | 179 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
6T Sur comptes clients | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 820.00 | | 17 211.00 | 35 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 724.00 | 17 707.00 | 77 292.00 | 101 724.00 |
VI Groupe et associés | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
VW T.V.A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 388.00 | 184 372.00 | 77 292.00 | 268 388.00 |