| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
AP Constructions | 221 813.00 | 87 197.00 | 134 617.00 | 221 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 185.00 | 442 075.00 | 260 110.00 | 702 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 201.00 | 92 166.00 | 61 035.00 | 153 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 714.00 | 632 034.00 | 466 680.00 | 1 098 714.00 |
BT Marchandises | 369 457.00 | | 369 457.00 | 369 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 021.00 | 25 373.00 | 340 648.00 | 366 021.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 491 462.00 | | 491 462.00 | 491 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 325.00 | 25 373.00 | 1 216 951.00 | 1 242 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 039.00 | 657 408.00 | 1 683 631.00 | 2 341 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 573 694.00 | 558 409.00 | | 573 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 523.00 | 15 285.00 | | 82 523.00 |
DL TOTAL (I) | 793 718.00 | 711 195.00 | | 793 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 956.00 | 133 484.00 | | 475 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 588.00 | 380 522.00 | | 237 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 702.00 | 291 824.00 | | 29 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 547.00 | 100 925.00 | | 132 547.00 |
EA Autres dettes | 14 120.00 | 4 835.00 | | 14 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 914.00 | 911 591.00 | | 889 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 631.00 | 1 622 785.00 | | 1 683 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 349.00 | 836 327.00 | | 649 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 222.00 | | 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 588.00 | | | 237 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 740.00 | 289 473.00 | 1 563 213.00 | 1 273 740.00 |
FG Production vendue services | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 993.00 | 289 473.00 | 1 592 466.00 | 1 302 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 013.00 | 765.00 | | 6 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 25 333.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | 26 098.00 | | 7 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 162.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 15 515.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 15 677.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 040.00 | 10 421.00 | | 6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 209.00 | 2 505.00 | | 25 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 164.00 | 1 770 688.00 | | 1 610 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 642.00 | 1 755 403.00 | | 1 527 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 523.00 | 15 285.00 | | 82 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 233.00 | | 3 298.00 | 1 110 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 817.00 | 1 098 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 797.00 | 1 077 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 848.00 | | 3 148.00 | 1 088 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 150.00 | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 626.00 | 109 155.00 | 13 747.00 | 536 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 028.00 | 109 155.00 | 13 747.00 | 526 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 173.00 | | 2 800.00 | 28 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 173.00 | | 2 800.00 | 28 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 173.00 | | 2 800.00 | 28 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 340 648.00 | 340 648.00 | | 340 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 443.00 | 234 878.00 | 227 900.00 | 475 443.00 |
VI Groupe et associés | 237 588.00 | 237 588.00 | | 237 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 911.00 | 356 538.00 | 25 373.00 | 381 911.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 914.00 | 649 349.00 | 227 900.00 | 889 914.00 |