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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 831.00 | 19 535.00 | 1 296.00 | 20 831.00 |
AN Terrains | 2 462.00 | 1 696.00 | 766.00 | 2 462.00 |
AP Constructions | 14 692 399.00 | 9 190 060.00 | 5 502 339.00 | 14 692 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 667.00 | 2 732 804.00 | 241 863.00 | 2 974 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594 788.00 | 1 243 079.00 | 1 351 709.00 | 2 594 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 438.00 | 2 410.00 | 192 028.00 | 194 438.00 |
AX Avances et acomptes | 171 516.00 | | 171 516.00 | 171 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 672 176.00 | 13 189 584.00 | 7 482 591.00 | 20 672 176.00 |
BT Marchandises | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745 229.00 | | 745 229.00 | 745 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 285.00 | 22 168.00 | 514 117.00 | 536 285.00 |
BZ Autres créances | 865 686.00 | | 865 686.00 | 865 686.00 |
CF Disponibilités | 72 620.00 | 61.00 | 72 559.00 | 72 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 426.00 | 22 229.00 | 2 250 197.00 | 2 272 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 944 601.00 | 13 211 813.00 | 9 732 788.00 | 22 944 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DH Report à nouveau | -5 097 231.00 | -424 612.00 | | -5 097 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 778 800.00 | -4 672 618.00 | | -2 778 800.00 |
DK Provisions réglementées | 116 403.00 | 105 063.00 | | 116 403.00 |
DL TOTAL (I) | -7 256 267.00 | -4 488 807.00 | | -7 256 267.00 |
DP Provisions pour risques | 7 006.00 | 21 992.00 | | 7 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 998.00 | 21 992.00 | | 28 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 644.00 | 8 544.00 | | 10 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 3 240.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 036.00 | 585 258.00 | | 375 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 009.00 | 3 694 571.00 | | 4 672 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 050.00 | 469 350.00 | | 369 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 709.00 | 608 456.00 | | 375 709.00 |
EA Autres dettes | 11 105 017.00 | 9 090 363.00 | | 11 105 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 372.00 | 51 472.00 | | 52 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 960 058.00 | 14 511 253.00 | | 16 960 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 788.00 | 10 044 438.00 | | 9 732 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 569 668.00 | | 7 569 668.00 | 7 569 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 569 668.00 | | 7 569 668.00 | 7 569 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 319 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | 719 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 385 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 699 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 780 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 616.00 | 72 238.00 | | 49 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 616.00 | 72 238.00 | | 49 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 707.00 | 46 327.00 | | 36 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 340.00 | 11 344.00 | | 11 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 047.00 | 57 671.00 | | 48 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | 14 566.00 | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 735 305.00 | 4 798 884.00 | | 7 735 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 514 105.00 | 9 471 502.00 | | 10 514 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 778 800.00 | -4 672 618.00 | | -2 778 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 454 623.00 | | 13 795 930.00 | 20 454 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 494 927.00 | 83 450.00 | 20 672 176.00 | 13 494 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 494 927.00 | 83 450.00 | 20 630 269.00 | 13 494 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 412 416.00 | | 13 796 230.00 | 20 412 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 375.00 | | -300.00 | 21 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 194 438.00 | | | 194 438.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 171 516.00 | | | 171 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 247 218.00 | 1 023 406.00 | 83 450.00 | 12 247 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 227 683.00 | 1 023 406.00 | 83 450.00 | 12 227 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 063.00 | 11 340.00 | | 105 063.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 992.00 | 7 006.00 | | 21 992.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 158.00 | 1 289.00 | 15 037.00 | 16 158.00 |
6T Sur comptes clients | 23 833.00 | | 1 665.00 | 23 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607.00 | 61.00 | 607.00 | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 599.00 | 1 350.00 | 17 310.00 | 40 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 654.00 | 19 695.00 | 17 310.00 | 167 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 356.00 | 17 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 009.00 | 4 309 652.00 | 362 357.00 | 4 672 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 709.00 | 375 709.00 | | 375 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 511 900.00 | 511 900.00 | | 511 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 386.00 | 24 385.00 | | 24 386.00 |
VB T. V. A. | 650 124.00 | 650 124.00 | | 650 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VI Groupe et associés | 11 073 108.00 | 11 073 108.00 | | 11 073 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 370.00 | 286 370.00 | | 286 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 536.00 | 193 536.00 | | 193 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 850.00 | 1 455 850.00 | | 1 455 850.00 |
VW T.V.A. | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 585 021.00 | 16 222 664.00 | 362 357.00 | 16 585 021.00 |