| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 506.00 | 473 392.00 | 6 114.00 | 479 506.00 |
AH Fonds commercial | 32 068 976.00 | | 32 068 976.00 | 32 068 976.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
AP Constructions | 657 772.00 | 473 494.00 | 184 277.00 | 657 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 982.00 | 777 256.00 | 59 725.00 | 836 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 218.00 | 1 922 490.00 | 512 727.00 | 2 435 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 389.00 | | 206 389.00 | 206 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 810 724.00 | 3 646 634.00 | 33 164 090.00 | 36 810 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 218.00 | | 212 218.00 | 212 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 809.00 | 272 857.00 | 3 008 951.00 | 3 281 809.00 |
BZ Autres créances | 5 316 670.00 | | 5 316 670.00 | 5 316 670.00 |
CF Disponibilités | 218 946.00 | | 218 946.00 | 218 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 184 006.00 | 272 857.00 | 8 911 148.00 | 9 184 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 994 730.00 | 3 919 492.00 | 42 075 238.00 | 45 994 730.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 792 658.00 | 25 792 658.00 | | 25 792 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
DG Autres réserves | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
DH Report à nouveau | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517 863.00 | 5 265 383.00 | | 7 517 863.00 |
DL TOTAL (I) | 33 533 397.00 | 31 218 762.00 | | 33 533 397.00 |
DP Provisions pour risques | 147 731.00 | 87 731.00 | | 147 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 298.00 | 500 732.00 | | 372 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 029.00 | 588 463.00 | | 520 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732 549.00 | 3 774 821.00 | | 2 732 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 956.00 | 883 603.00 | | 2 406 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673 184.00 | 1 410 805.00 | | 2 673 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 990.00 | | 3 588.00 |
EA Autres dettes | 81 284.00 | 219 457.00 | | 81 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 021 811.00 | 6 292 678.00 | | 8 021 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 075 238.00 | 38 099 904.00 | | 42 075 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 941 625.00 | 3 578 010.00 | | 5 941 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 748 816.00 | | 32 748 816.00 | 32 748 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 748 816.00 | | 32 748 816.00 | 32 748 816.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 011 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 016 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 894.00 | |
GE Autres charges | | | 193 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 906 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 104 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 073 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 763.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 763.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 763.00 | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 720.00 | 407 485.00 | | 634 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921 129.00 | 2 099 716.00 | | 2 921 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 011 392.00 | 21 522 039.00 | | 33 011 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 493 529.00 | 16 256 656.00 | | 25 493 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 517 863.00 | 5 265 383.00 | | 7 517 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 795.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 240 837.00 | | 574 962.00 | 36 240 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 208 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | 35.00 | 36 810 724.00 | 5 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 561 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | | 4 041 260.00 | 5 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 537 696.00 | | 23 606.00 | 32 537 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 796.00 | | 546 504.00 | 3 499 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 344.00 | | 4 851.00 | 203 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 250.00 | 318 384.00 | | 3 328 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 210.00 | 148 181.00 | | 325 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 039.00 | 170 202.00 | | 3 003 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 463.00 | 93 894.00 | 162 328.00 | 588 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 956.00 | 2 406 956.00 | | 2 406 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 038.00 | 1 049 038.00 | | 1 049 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 060.00 | 478 060.00 | | 478 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940 035.00 | 940 035.00 | | 940 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 389.00 | | 206 389.00 | 206 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 281 809.00 | 3 281 809.00 | | 3 281 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VC Groupe et associés | 4 871 731.00 | 4 871 731.00 | | 4 871 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 518.00 | 756 820.00 | 1 863 905.00 | 2 714 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 050.00 | 206 050.00 | | 206 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 539.00 | 422 539.00 | | 422 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 849 883.00 | 8 643 494.00 | 206 389.00 | 8 849 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 899 323.00 | 5 941 625.00 | 1 863 905.00 | 7 899 323.00 |