| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 477.00 | 22 786.00 | 18 691.00 | 41 477.00 |
AH Fonds commercial | 215 870.00 | | 215 870.00 | 215 870.00 |
AN Terrains | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
AP Constructions | 4 188 690.00 | 2 336 829.00 | 1 851 861.00 | 4 188 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722 394.00 | 3 225 525.00 | 1 496 869.00 | 4 722 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 704.00 | 202 301.00 | 60 403.00 | 262 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 206.00 | | 137 206.00 | 137 206.00 |
AX Avances et acomptes | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 070 952.00 | 5 945 244.00 | 6 125 708.00 | 12 070 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882 670.00 | 537.00 | 1 882 133.00 | 1 882 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 690.00 | 7 315.00 | 699 375.00 | 706 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 418.00 | 44 539.00 | 3 380 879.00 | 3 425 418.00 |
BZ Autres créances | 485 726.00 | | 485 726.00 | 485 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 405 020.00 | 54 240.00 | 4 350 780.00 | 4 405 020.00 |
CF Disponibilités | 676 580.00 | | 676 580.00 | 676 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 271.00 | | 135 271.00 | 135 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 719 691.00 | 106 632.00 | 11 613 059.00 | 11 719 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 790 643.00 | 6 051 875.00 | 17 738 767.00 | 23 790 643.00 |
CU Autres participations | 2 277 920.00 | 157 803.00 | 2 120 117.00 | 2 277 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 269.00 | | | 197 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DG Autres réserves | 13 240 549.00 | | | 13 240 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 809.00 | | | 389 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
DK Provisions réglementées | 232 707.00 | | | 232 707.00 |
DL TOTAL (I) | 14 138 066.00 | | | 14 138 066.00 |
DP Provisions pour risques | 596 855.00 | | | 596 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 855.00 | | | 596 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 815.00 | | | 382 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 726.00 | | | 2 107 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 061.00 | | | 462 061.00 |
EA Autres dettes | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 846.00 | | | 3 003 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 738 767.00 | | | 17 738 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 294.00 | | | 2 740 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 149.00 | 308 371.00 | 496 520.00 | 188 149.00 |
FD Production vendue biens | 8 606 924.00 | 373 779.00 | 8 980 703.00 | 8 606 924.00 |
FG Production vendue services | 804 044.00 | 1 883 202.00 | 2 687 246.00 | 804 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 599 118.00 | 2 565 352.00 | 12 164 470.00 | 9 599 118.00 |
FM Production stockée | | | -145 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 051 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 722 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 852.00 | |
GE Autres charges | | | 18 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 513 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 081.00 | | | 571 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 777.00 | | | 572 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 189.00 | | | -539 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 430.00 | | | 12 548 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 158 621.00 | | | 12 158 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 809.00 | | | 389 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 011 342.00 | | 1 431 317.00 | 11 011 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 862.00 | 112 845.00 | 12 070 952.00 | 258 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 688.00 | 257 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 862.00 | 107 157.00 | 9 427 665.00 | 258 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 688.00 | | 9 347.00 | 253 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 379 634.00 | | 1 414 050.00 | 8 379 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378 020.00 | | 7 920.00 | 2 378 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 253 284.00 | | | 253 284.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492 410.00 | 406 180.00 | 111 149.00 | 5 492 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 039.00 | 4 435.00 | 5 688.00 | 24 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468 371.00 | 401 745.00 | 105 461.00 | 5 468 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 086.00 | 42 836.00 | 22 215.00 | 212 086.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 526 855.00 | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 875.00 | 62 092.00 | 295 533.00 | 497 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 961.00 | 631 783.00 | 317 748.00 | 779 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 852.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 240.00 | 295 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569 691.00 | 22 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 726.00 | 2 107 726.00 | | 2 107 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 756.00 | 177 756.00 | | 177 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 028.00 | 266 028.00 | | 266 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 971.00 | 3 371 971.00 | | 3 371 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VB T. V. A. | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 729.00 | 119 178.00 | 263 551.00 | 382 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 474.00 | 249 474.00 | | 249 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 271.00 | 133 807.00 | 1 464.00 | 135 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 435.00 | 4 044 950.00 | 9 484.00 | 4 054 435.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 846.00 | 2 740 294.00 | 263 551.00 | 3 003 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
ST Autres comptes | 1 767 760.00 | | | 1 767 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 595.00 | | | 358 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
YT Sous‐traitance | 371 435.00 | | | 371 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 461.00 | | | 162 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 211 675.00 | | | 2 211 675.00 |
ZE Dividendes | 1 603 753.00 | | | 1 603 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 620 773.00 | | | 2 620 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |