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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 901.00 | 41.00 | 2 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 214.00 | 3 460.00 | 9 754.00 | 13 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 194.00 | 50 911.00 | 44 284.00 | 95 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 076.00 | 978 003.00 | 432 073.00 | 1 410 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 603.00 | 1 035 275.00 | 611 328.00 | 1 646 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 327 961.00 | | 327 961.00 | 327 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 311 986.00 | | 311 986.00 | 311 986.00 |
CF Disponibilités | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 347.00 | | 655 347.00 | 655 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 950.00 | 1 035 275.00 | 1 266 675.00 | 2 301 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 245.00 | 222 062.00 | | 330 245.00 |
DH Report à nouveau | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 622.00 | -292 805.00 | | -530 622.00 |
DK Provisions réglementées | 11 270.00 | 7 962.00 | | 11 270.00 |
DL TOTAL (I) | -138 033.00 | -11 706.00 | | -138 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 119 025.00 | 35 943.00 | | 119 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 025.00 | 43 543.00 | | 119 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 267.00 | 307 256.00 | | 356 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 715.00 | 322 938.00 | | 250 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 289.00 | 36 685.00 | | 5 289.00 |
EA Autres dettes | 673 411.00 | 431 173.00 | | 673 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 682.00 | 1 098 051.00 | | 1 285 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 675.00 | 1 129 887.00 | | 1 266 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 463 252.00 | | 5 463 252.00 | 5 463 252.00 |
FG Production vendue services | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 875.00 | | 5 509 875.00 | 5 509 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 054 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 808.00 | |
GE Autres charges | | | 30 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038.00 | 1 072.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 6 915.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | 18 442.00 | | 4 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 159.00 | 5 847.00 | | 27 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 562.00 | 2 452.00 | | 82 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 657.00 | 26 741.00 | | 114 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 619.00 | -19 826.00 | | -113 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 591.00 | -16 445.00 | | -14 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 542.00 | 6 440 768.00 | | 5 597 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 164.00 | 6 733 573.00 | | 6 128 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 622.00 | -292 805.00 | | -530 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 899.00 | | 76 953.00 | 1 445 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 993.00 | 69 283.00 | | 965 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | 1 965.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 595.00 | 67 318.00 | | 961 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 962.00 | 4 346.00 | 1 038.00 | 7 962.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 917.00 | 119 025.00 | 53 917.00 | 53 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 879.00 | 123 371.00 | 54 955.00 | 61 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 267.00 | 356 267.00 | | 356 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 585.00 | 179 585.00 | | 179 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UP Prêts | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VC Groupe et associés | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VI Groupe et associés | 670 898.00 | 670 898.00 | | 670 898.00 |
VP Divers | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 136.00 | 218 136.00 | | 218 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 234.00 | 313 640.00 | 107 594.00 | 421 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 683.00 | 1 285 683.00 | | 1 285 683.00 |