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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 398 776.00 | 306 950.00 | 91 826.00 | 398 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 741.00 | 434 482.00 | 126 259.00 | 560 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 126.00 | 127 727.00 | 398.00 | 128 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 175 564.00 | 886 978.00 | 288 586.00 | 1 175 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BN En cours de production de biens | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 038.00 | | 369 038.00 | 369 038.00 |
BZ Autres créances | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 900.00 | | 563 900.00 | 563 900.00 |
CF Disponibilités | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 552.00 | | 1 087 552.00 | 1 087 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 116.00 | 886 978.00 | 1 376 138.00 | 2 263 116.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 694 652.00 | 694 652.00 | | 694 652.00 |
DH Report à nouveau | 69 156.00 | 103 441.00 | | 69 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 295.00 | -4 285.00 | | 19 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 370.00 | 21 223.00 | | 16 370.00 |
DL TOTAL (I) | 854 473.00 | 870 032.00 | | 854 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 639.00 | 350 058.00 | | 156 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 2 341.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 450.00 | 79 643.00 | | 137 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 809.00 | 86 906.00 | | 129 809.00 |
EA Autres dettes | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 665.00 | 518 948.00 | | 521 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 138.00 | 1 388 980.00 | | 1 376 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 106.00 | | | 1 208 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 40 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 542.00 | 1 175 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 436.00 | 1 087 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 080.00 | | | 1 120 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 260.00 | 44 155.00 | 32 436.00 | 875 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 335.00 | 483.00 | | 17 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 925.00 | 43 671.00 | 32 436.00 | 857 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 809.00 | 129 809.00 | | 129 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 639.00 | 41 860.00 | 114 779.00 | 156 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 866.00 | 382 866.00 | | 382 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 866.00 | 382 866.00 | | 382 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 665.00 | 406 887.00 | 114 779.00 | 521 665.00 |