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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 504.00 | 20 686.00 | 4 818.00 | 25 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 305.00 | 278 703.00 | 54 602.00 | 333 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 494.00 | 301 199.00 | 127 294.00 | 428 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 636.00 | | 780 636.00 | 780 636.00 |
BZ Autres créances | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
CF Disponibilités | 945 798.00 | | 945 798.00 | 945 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 632.00 | | 1 836 632.00 | 1 836 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 126.00 | 301 199.00 | 1 963 926.00 | 2 265 126.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 1 798 819.00 | 1 844 671.00 | | 1 798 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 278.00 | -45 852.00 | | -73 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 725.00 | 1 816 003.00 | | 1 742 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 627.00 | 161 603.00 | | 35 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 566.00 | 209 236.00 | | 80 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 485.00 | 96 060.00 | | 89 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 201.00 | 466 900.00 | | 221 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 926.00 | 2 282 904.00 | | 1 963 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 201.00 | 466 900.00 | | 221 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 152.00 | | 1 361 152.00 | 1 361 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 152.00 | | 1 361 152.00 | 1 361 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 819.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 619.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 8 439.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 323.00 | 1 681 048.00 | | 1 411 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 602.00 | 1 726 900.00 | | 1 484 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 278.00 | -45 852.00 | | -73 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 016.00 | | 4 910.00 | 592 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 67 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 432.00 | 428 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 558.00 | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 874.00 | 358 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 895.00 | | 4 789.00 | 420 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 753.00 | | 121.00 | 167 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 960.00 | 26 672.00 | 68 432.00 | 342 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | 1 558.00 | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 592.00 | 26 672.00 | 66 874.00 | 339 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 780 636.00 | 780 636.00 | | 780 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VI Groupe et associés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 708.00 | 853 336.00 | 59 372.00 | 912 708.00 |
VW T.V.A. | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 779.00 | 220 779.00 | | 220 779.00 |