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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 120.00 | 9 584.00 | 8 535.00 | 18 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 263.00 | 13 547.00 | 77 716.00 | 91 263.00 |
AP Constructions | 75 251.00 | 32 431.00 | 42 819.00 | 75 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 622.00 | 133 217.00 | 15 404.00 | 148 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 409.00 | 137 173.00 | 12 235.00 | 149 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BF Prêts | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 692.00 | 325 954.00 | 188 737.00 | 514 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 667.00 | | 74 667.00 | 74 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 179.00 | | 615 179.00 | 615 179.00 |
BT Marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 214.00 | 12 868.00 | 674 345.00 | 687 214.00 |
BZ Autres créances | 189 611.00 | | 189 611.00 | 189 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 019.00 | | 198 019.00 | 198 019.00 |
CF Disponibilités | 317 385.00 | | 317 385.00 | 317 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 614.00 | 12 868.00 | 2 184 745.00 | 2 197 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 307.00 | 338 823.00 | 2 373 483.00 | 2 712 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 854 324.00 | | | 854 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 173.00 | | | 341 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 498.00 | | | 1 272 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 673.00 | | | 154 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 243.00 | | | 452 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 741.00 | | | 438 741.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 985.00 | | | 1 100 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 483.00 | | | 2 373 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 184.00 | | | 899 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 181.00 | | 324 181.00 | 324 181.00 |
FD Production vendue biens | 1 161 847.00 | 1 823 603.00 | 2 985 450.00 | 1 161 847.00 |
FG Production vendue services | 369 551.00 | 326 037.00 | 695 588.00 | 369 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 580.00 | 2 149 640.00 | 4 005 220.00 | 1 855 580.00 |
FM Production stockée | | | 275 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 635.00 | | | 141 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 365.00 | | | 4 386 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 191.00 | | | 4 045 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 173.00 | | | 341 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 920.00 | | 25 326.00 | 516 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 274.00 | 32 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 554.00 | 514 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 708.00 | 109 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 571.00 | 373 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 863.00 | | 3 229.00 | 111 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 070.00 | | 16 783.00 | 370 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 986.00 | | 5 314.00 | 34 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 441.00 | 21 644.00 | 18 130.00 | 322 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 543.00 | 1 297.00 | 5 708.00 | 27 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 897.00 | 20 347.00 | 12 421.00 | 294 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 018.00 | 7 750.00 | 4 900.00 | 10 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 018.00 | 7 750.00 | 4 900.00 | 10 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 018.00 | 7 750.00 | 4 900.00 | 10 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 750.00 | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 243.00 | 452 243.00 | | 452 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 244.00 | 129 244.00 | | 129 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UP Prêts | 7 094.00 | 2 664.00 | 4 430.00 | 7 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
UX Autres créances clients | 671 798.00 | 671 798.00 | | 671 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 770.00 | 7 642.00 | 30 569.00 | 54 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 208.00 | 973 275.00 | 27 932.00 | 1 001 208.00 |
VW T.V.A. | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 312.00 | 899 184.00 | 30 569.00 | 946 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 825.00 | | | 327 825.00 |
ST Autres comptes | 511 766.00 | | | 511 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
YT Sous‐traitance | 805 366.00 | | | 805 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 846.00 | | | 368 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 557.00 | | | 769 557.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763 278.00 | | | 1 763 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |