| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
AP Constructions | 99 506.00 | 43 983.00 | 55 523.00 | 99 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 565.00 | 470 565.00 | | 470 565.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 461.00 | 602 428.00 | 272 033.00 | 874 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 507.00 | | 604 507.00 | 604 507.00 |
BZ Autres créances | 461 776.00 | | 461 776.00 | 461 776.00 |
CF Disponibilités | 156 138.00 | | 156 138.00 | 156 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 361.00 | | 1 238 361.00 | 1 238 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 822.00 | 602 428.00 | 1 510 394.00 | 2 112 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 971.00 | 93 181.00 | | 243 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 473.00 | 300 790.00 | | 263 473.00 |
DL TOTAL (I) | 515 828.00 | 402 355.00 | | 515 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 285 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 008.00 | 441 987.00 | | 728 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 489.00 | 259 454.00 | | 258 489.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 5 174.00 | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 566.00 | 992 114.00 | | 994 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 394.00 | 1 394 471.00 | | 1 510 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 821 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 821 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 1 150.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 484.00 | 1 150.00 | | 28 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 317.00 | 11 434.00 | | 121 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 317.00 | 11 434.00 | | 121 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 833.00 | -10 284.00 | | -92 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 994.00 | 116 987.00 | | 94 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 536.00 | 3 141 936.00 | | 3 920 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 063.00 | 2 841 146.00 | | 3 657 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 473.00 | 300 790.00 | | 263 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 776.00 | | | 1 508 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 793.00 | | | 1 282 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 431.00 | 14 312.00 | 634 315.00 | 1 222 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 958.00 | 14 312.00 | 624 842.00 | 1 212 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 008.00 | 728 008.00 | | 728 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UX Autres créances clients | 604 507.00 | 604 507.00 | | 604 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
VC Groupe et associés | 330 707.00 | 330 707.00 | | 330 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 674.00 | 1 078 674.00 | | 1 078 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 566.00 | 994 566.00 | | 994 566.00 |