| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 717.00 | 9 425.00 | 1 292.00 | 10 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 256.00 | 10 875.00 | 1 380.00 | 12 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 185.00 | | 120 185.00 | 120 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 440.00 | 10 875.00 | 121 565.00 | 132 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 867.00 | -22 249.00 | | -4 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 234.00 | 17 382.00 | | 53 234.00 |
DL TOTAL (I) | 56 752.00 | 3 517.00 | | 56 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 1 425.00 | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 441.00 | 28 103.00 | | 35 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 812.00 | 53 704.00 | | 64 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 565.00 | 57 221.00 | | 121 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 452.00 | | 181 452.00 | 181 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 452.00 | | 181 452.00 | 181 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -135.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 455.00 | 140 718.00 | | 181 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 221.00 | 123 337.00 | | 128 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 234.00 | 17 382.00 | | 53 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 103.00 | | 1 310.00 | 13 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157.00 | 12 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 157.00 | 10 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | | 1 310.00 | 11 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 616.00 | 417.00 | 2 157.00 | 12 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 166.00 | 417.00 | 2 157.00 | 11 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 279.00 | 21 191.00 | 88.00 | 21 279.00 |
VW T.V.A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |