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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
AH Fonds commercial | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 338.00 | 80 000.00 | 655 338.00 | 735 338.00 |
AN Terrains | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
AP Constructions | 306 028.00 | 185 976.00 | 120 052.00 | 306 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 648.00 | 1 270 983.00 | 400 665.00 | 1 671 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 141.00 | 235 342.00 | 51 798.00 | 287 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 598 023.00 | | 598 023.00 | 598 023.00 |
AX Avances et acomptes | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 864 959.00 | 1 962 250.00 | 6 902 709.00 | 8 864 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457 372.00 | 56 389.00 | 3 400 983.00 | 3 457 372.00 |
BN En cours de production de biens | 344 177.00 | | 344 177.00 | 344 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 998.00 | 5 728.00 | 83 271.00 | 88 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 356.00 | 46 079.00 | 1 915 277.00 | 1 961 356.00 |
BZ Autres créances | 635 805.00 | | 635 805.00 | 635 805.00 |
CF Disponibilités | 1 334 572.00 | | 1 334 572.00 | 1 334 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 979.00 | | 133 979.00 | 133 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 956 261.00 | 108 196.00 | 7 848 065.00 | 7 956 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 821 220.00 | 2 070 446.00 | 14 750 774.00 | 16 821 220.00 |
CU Autres participations | 114 527.00 | | 114 527.00 | 114 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743 685.00 | | | 4 743 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 024 736.00 | | | 3 024 736.00 |
DG Autres réserves | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 752.00 | | | 343 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 920.00 | | | 290 920.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694 918.00 | | | 10 694 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 308.00 | | | 1 680 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 401.00 | | | 1 874 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 365.00 | | | 488 365.00 |
EA Autres dettes | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 856.00 | | | 4 055 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 750 774.00 | | | 14 750 774.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 350.00 | | | 2 713 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 801.00 | 598.00 | 128 399.00 | 127 801.00 |
FD Production vendue biens | 8 029 951.00 | 620 816.00 | 8 650 768.00 | 8 029 951.00 |
FG Production vendue services | 108 055.00 | 354.00 | 108 409.00 | 108 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 265 808.00 | 621 768.00 | 8 887 576.00 | 8 265 808.00 |
FM Production stockée | | | 155 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 145 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 567 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 697 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 831 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 148.00 | | | 137 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 321 111.00 | | | 9 321 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 360.00 | | | 8 977 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 751.00 | | | 343 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 913 308.00 | | 1 055 238.00 | 7 913 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 820.00 | | | 174 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 114 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 587.00 | 8 864 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 249.00 | 2 924 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650 467.00 | | | 5 650 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 157.00 | | 1 054 896.00 | 1 973 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 864.00 | | 342.00 | 114 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 300.00 | 219 950.00 | | 1 662 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 820.00 | | | 174 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 351.00 | 219 950.00 | | 1 472 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 62 117.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 079.00 | 46 079.00 | 46 079.00 | 46 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 079.00 | 188 196.00 | 46 079.00 | 46 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 079.00 | 188 196.00 | 46 079.00 | 46 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 401.00 | 1 874 401.00 | | 1 874 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 439.00 | 226 439.00 | | 226 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 622.00 | 205 622.00 | | 205 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 239.00 | 1 906 239.00 | | 1 906 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VB T. V. A. | 218 682.00 | 218 682.00 | | 218 682.00 |
VC Groupe et associés | 164 126.00 | 164 126.00 | | 164 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 308.00 | 337 802.00 | 1 342 506.00 | 1 680 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 852.00 | 142 852.00 | | 142 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 979.00 | 133 979.00 | | 133 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 481.00 | 2 731 140.00 | 341.00 | 2 731 481.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 856.00 | 2 713 350.00 | 1 342 506.00 | 4 055 856.00 |