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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 7 284.00 | 284.00 | 7 568.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 692.00 | 282 284.00 | 14 407.00 | 296 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 844.00 | 311 794.00 | 177 049.00 | 488 844.00 |
BT Marchandises | 503 171.00 | 70 593.00 | 432 578.00 | 503 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 323.00 | 21 263.00 | 510 060.00 | 531 323.00 |
BZ Autres créances | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
CF Disponibilités | 106 431.00 | | 106 431.00 | 106 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 678.00 | 91 856.00 | 1 138 822.00 | 1 230 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 522.00 | 403 650.00 | 1 315 872.00 | 1 719 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 650 997.00 | | | 650 997.00 |
DH Report à nouveau | 106 528.00 | | | 106 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
DL TOTAL (I) | 919 166.00 | | | 919 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 247.00 | | | 258 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
EA Autres dettes | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 705.00 | | | 396 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 872.00 | | | 1 315 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 705.00 | | | 396 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 086.00 | | 1 794 086.00 | 1 794 086.00 |
FG Production vendue services | 820 408.00 | | 820 408.00 | 820 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 495.00 | | 2 614 495.00 | 2 614 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 249.00 | | | 2 705 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 209.00 | | | 2 594 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 248.00 | 258 248.00 | | 258 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UX Autres créances clients | 505 808.00 | 505 808.00 | | 505 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
VB T. V. A. | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VC Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 076.00 | 595 560.00 | 25 516.00 | 621 076.00 |
VW T.V.A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 706.00 | 396 706.00 | | 396 706.00 |