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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 653.00 | 8 672.00 | 981.00 | 9 653.00 |
AH Fonds commercial | 384 364.00 | | 384 364.00 | 384 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 414.00 | 66 567.00 | 30 847.00 | 97 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 751.00 | 75 238.00 | 417 512.00 | 492 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 328 172.00 | | 328 172.00 | 328 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 463.00 | | 345 463.00 | 345 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 213.00 | 75 238.00 | 762 975.00 | 838 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 386.00 | 22 772.00 | | 11 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 458 705.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
DG Autres réserves | 107 402.00 | 29 054.00 | | 107 402.00 |
DH Report à nouveau | -59 924.00 | -59 924.00 | | -59 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 764.00 | 116 964.00 | | 406 764.00 |
DL TOTAL (I) | 467 905.00 | 569 848.00 | | 467 905.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 580.00 | 47 978.00 | | 28 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 589.00 | 1 863.00 | | 26 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 758.00 | 68 832.00 | | 175 758.00 |
EA Autres dettes | 23 143.00 | 4 264.00 | | 23 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 070.00 | 127 051.00 | | 254 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 975.00 | 696 899.00 | | 762 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 207.00 | | 1 186.00 | 691 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 642.00 | 492 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 642.00 | 394 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 473.00 | | 1 186.00 | 592 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 933.00 | 5 305.00 | | 69 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | 205.00 | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 466.00 | 5 101.00 | | 61 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 580.00 | 12 569.00 | 16 011.00 | 28 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 070.00 | 238 059.00 | 16 011.00 | 254 070.00 |