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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 199.00 | | 339 199.00 | 339 199.00 |
AP Constructions | 6 485 677.00 | 4 087 548.00 | 2 398 129.00 | 6 485 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825 209.00 | 4 087 548.00 | 2 737 661.00 | 6 825 209.00 |
BZ Autres créances | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 272 808.00 | | 272 808.00 | 272 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 004.00 | | 288 004.00 | 288 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 213.00 | 4 087 548.00 | 3 025 665.00 | 7 113 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 685 102.00 | 1 717 670.00 | | 1 685 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 544.00 | 167 432.00 | | 207 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 646.00 | 2 050 102.00 | | 2 057 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 837.00 | 946 115.00 | | 719 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 691.00 | 316 691.00 | | 218 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | 7 457.00 | | 20 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 561.00 | 10 548.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 019.00 | 1 280 811.00 | | 968 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 665.00 | 3 330 914.00 | | 3 025 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 809.00 | 559 757.00 | | 460 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825 209.00 | | | 6 825 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 825 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 824 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 824 876.00 | | | 6 824 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 814.00 | 336 734.00 | | 3 750 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 814.00 | 336 734.00 | | 3 750 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 837.00 | 212 626.00 | 507 211.00 | 719 837.00 |
VI Groupe et associés | 218 691.00 | 218 691.00 | | 218 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 279.00 | | | 226 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 385.00 | 15 052.00 | 333.00 | 15 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 019.00 | 460 809.00 | 507 211.00 | 968 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 229.00 | 41 383.00 | | 40 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 357.00 | 9 322.00 | | 6 357.00 |
ST Autres comptes | 32 259.00 | 25 172.00 | | 32 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 430.00 | 4 155.00 | | 4 430.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | 348.00 | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 107.00 | 44 103.00 | | 44 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 336.00 | 85 486.00 | | 84 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 476.00 | 145 783.00 | | 152 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 574.00 | 7 216.00 | | 7 574.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 374.00 | 38 997.00 | | 43 374.00 |