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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 782.00 | 59 856.00 | 13 927.00 | 73 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 870.00 | | 1 676 870.00 | 1 676 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 718.00 | 203 846.00 | 8 872.00 | 212 718.00 |
AN Terrains | 184 769.00 | | 184 769.00 | 184 769.00 |
AP Constructions | 4 480 000.00 | 402 370.00 | 4 077 630.00 | 4 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826 816.00 | 3 415 544.00 | 411 271.00 | 3 826 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 227.00 | 727 287.00 | 707 941.00 | 1 435 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 891 016.00 | 4 808 903.00 | 7 082 113.00 | 11 891 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 394.00 | | 2 617 394.00 | 2 617 394.00 |
BZ Autres créances | 576 766.00 | | 576 766.00 | 576 766.00 |
CF Disponibilités | 5 135 559.00 | | 5 135 559.00 | 5 135 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 394 904.00 | | 8 394 904.00 | 8 394 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 286 117.00 | 4 808 903.00 | 15 477 214.00 | 20 286 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 3 375 192.00 | 2 530 096.00 | | 3 375 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163 630.00 | 1 450 096.00 | | 2 163 630.00 |
DL TOTAL (I) | 7 380 762.00 | 5 822 131.00 | | 7 380 762.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | 12 547.00 | | 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 316.00 | 279 474.00 | | 186 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 512.00 | 292 021.00 | | 186 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 637 254.00 | 4 938 241.00 | | 4 637 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 101.00 | 648 243.00 | | 606 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 689.00 | 652 218.00 | | 1 053 689.00 |
EA Autres dettes | 23 219.00 | 105 304.00 | | 23 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 576 717.00 | 791 273.00 | | 1 576 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 896 980.00 | 7 135 279.00 | | 7 896 980.00 |
ED (V) | 12 960.00 | 6 017.00 | | 12 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 477 214.00 | 13 255 448.00 | | 15 477 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 670.00 | 9 447 096.00 | 10 498 766.00 | 1 051 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 670.00 | 9 447 096.00 | 10 498 766.00 | 1 051 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 851 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 881.00 | |
GE Autres charges | | | 31 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 788 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 062 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 236.00 | 30 926.00 | | 164 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 394.00 | 124 084.00 | | 257 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 2 195.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 367.00 | 121 889.00 | | 257 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 504.00 | | | 450 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 195.00 | -672 503.00 | | -282 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 227 739.00 | 9 708 931.00 | | 11 227 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 064 109.00 | 8 258 835.00 | | 9 064 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163 630.00 | 1 450 096.00 | | 2 163 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 921.00 | 71 844.00 | | 78 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 693 667.00 | 520 362.00 | | 11 693 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 012.00 | 11 891 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 012.00 | 9 926 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 428.00 | 22 943.00 | | 1 940 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 752 406.00 | 497 419.00 | | 9 752 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 007.00 | 933 881.00 | 322 986.00 | 4 198 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 817.00 | 7 884.00 | | 255 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942 190.00 | 925 997.00 | 322 986.00 | 3 942 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 021.00 | 196.00 | 105 705.00 | 292 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 021.00 | 196.00 | 105 705.00 | 292 021.00 |
UG ‐ Financières | | 196.00 | 12 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 101.00 | 606 101.00 | | 606 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 187.00 | 682 187.00 | | 682 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 387.00 | 300 387.00 | | 300 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 576 717.00 | 1 576 717.00 | | 1 576 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 394.00 | 2 617 394.00 | | 2 617 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 269 909.00 | 269 909.00 | | 269 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 637 098.00 | 416 152.00 | 1 685 968.00 | 4 637 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 426.00 | | | 399 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 195.00 | 282 195.00 | | 282 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 089.00 | 3 259 255.00 | 834.00 | 3 260 089.00 |
VW T.V.A. | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 896 980.00 | 3 676 034.00 | 1 685 968.00 | 7 896 980.00 |