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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 126.00 | 320 443.00 | 349 683.00 | 670 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 460.00 | 603 210.00 | 405 250.00 | 1 008 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 760.00 | 923 653.00 | 1 015 107.00 | 1 938 760.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 885.00 | | 1 222 885.00 | 1 222 885.00 |
BZ Autres créances | 625 835.00 | | 625 835.00 | 625 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 097 998.00 | | 3 097 998.00 | 3 097 998.00 |
CF Disponibilités | 1 331 840.00 | | 1 331 840.00 | 1 331 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 695.00 | | 6 396 695.00 | 6 396 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 455.00 | 923 653.00 | 7 411 802.00 | 8 335 455.00 |
CU Autres participations | 238 663.00 | | 238 663.00 | 238 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
DG Autres réserves | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
DH Report à nouveau | 861 149.00 | 874 245.00 | | 861 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 668.00 | 680 404.00 | | 741 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 454.00 | 1 762 285.00 | | 1 810 454.00 |
DP Provisions pour risques | 12 782.00 | 259 000.00 | | 12 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 782.00 | 467 000.00 | | 220 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 851.00 | 41 109.00 | | 94 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 688.00 | 2 225 689.00 | | 2 816 688.00 |
EA Autres dettes | 517 266.00 | 379 614.00 | | 517 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 949 698.00 | 1 856 951.00 | | 1 949 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 380 567.00 | 4 503 363.00 | | 5 380 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 802.00 | 6 732 649.00 | | 7 411 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 113.00 | 190 376.00 | 38 815.00 | 772 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 937.00 | 45 506.00 | | 274 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 177.00 | 144 870.00 | 38 815.00 | 497 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 266.00 | 517 266.00 | | 517 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 949 698.00 | 1 949 698.00 | | 1 949 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811 195.00 | 2 811 195.00 | | 2 811 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966 858.00 | 1 966 858.00 | | 1 966 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 369.00 | 1 966 858.00 | 21 511.00 | 1 988 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 075.00 | 5 375 075.00 | | 5 375 075.00 |