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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 670.00 | 9 923.00 | 23 746.00 | 33 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 886.00 | 440 166.00 | 158 719.00 | 598 886.00 |
AN Terrains | 7 673.00 | 1 663.00 | 6 010.00 | 7 673.00 |
AP Constructions | 22 290.00 | 7 428.00 | 14 862.00 | 22 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 013.00 | 405 039.00 | 47 973.00 | 453 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 293.00 | 51 924.00 | 24 369.00 | 76 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 232.00 | 916 145.00 | 292 086.00 | 1 208 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 324.00 | | 72 324.00 | 72 324.00 |
BN En cours de production de biens | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 356 678.00 | | 1 356 678.00 | 1 356 678.00 |
BT Marchandises | 280 024.00 | | 280 024.00 | 280 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CF Disponibilités | 77 048.00 | | 77 048.00 | 77 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 712.00 | | 1 970 712.00 | 1 970 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 945.00 | 916 145.00 | 2 262 799.00 | 3 178 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 408 863.00 | 358 179.00 | | 408 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 203.00 | 50 684.00 | | 55 203.00 |
DL TOTAL (I) | 904 067.00 | 848 863.00 | | 904 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 659.00 | 1 278 423.00 | | 1 073 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 963.00 | 39 546.00 | | 70 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 986.00 | 94 475.00 | | 110 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 143.00 | 62 352.00 | | 57 143.00 |
EA Autres dettes | 21 761.00 | 24 352.00 | | 21 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 731.00 | 1 514 152.00 | | 1 358 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 799.00 | 2 363 016.00 | | 2 262 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 760.00 | | 33 982.00 | 1 188 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 825.00 | 2 686.00 | 1 208 232.00 | 11 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 825.00 | 2 686.00 | 572 293.00 | 11 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 556.00 | | | 632 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 822.00 | | 33 982.00 | 552 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 007.00 | 73 825.00 | 2 686.00 | 845 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 000.00 | 35 090.00 | | 415 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 006.00 | 38 735.00 | 2 686.00 | 430 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
VB T. V. A. | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 740.00 | 319 740.00 | | 319 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 920.00 | 534 115.00 | 190 077.00 | 753 920.00 |
VI Groupe et associés | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 103.00 | 183 336.00 | 767.00 | 184 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 516.00 | 1 129 711.00 | 190 077.00 | 1 349 516.00 |