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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 800.00 | 57 218.00 | 38 582.00 | 95 800.00 |
AN Terrains | 522 072.00 | 49 492.00 | 472 580.00 | 522 072.00 |
AP Constructions | 702 905.00 | 247 696.00 | 455 208.00 | 702 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402 613.00 | 4 225 557.00 | 2 177 056.00 | 6 402 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 476.00 | 55 853.00 | 1 622.00 | 57 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 998 100.00 | 4 680 154.00 | 3 317 946.00 | 7 998 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 970.00 | 56 331.00 | 566 639.00 | 622 970.00 |
BZ Autres créances | 330 266.00 | | 330 266.00 | 330 266.00 |
CF Disponibilités | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 138.00 | 56 331.00 | 1 169 806.00 | 1 226 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 238.00 | 4 736 486.00 | 4 487 752.00 | 9 224 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 908.00 | 1 376 908.00 | | 1 376 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -800 673.00 | -106 451.00 | | -800 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 916.00 | -694 223.00 | | -1 149 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 485.00 | 236 123.00 | | 157 485.00 |
DL TOTAL (I) | -354 834.00 | 873 720.00 | | -354 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 812.00 | 15 118.00 | | 19 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 812.00 | 15 118.00 | | 19 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 025.00 | 749 380.00 | | 870 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 655.00 | 222 646.00 | | 224 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 766.00 | 40 681.00 | | 88 766.00 |
EA Autres dettes | 3 639 328.00 | 2 923 697.00 | | 3 639 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 774.00 | 4 064 907.00 | | 4 822 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 752.00 | 4 953 745.00 | | 4 487 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 769.00 | | 1 224 769.00 | 1 224 769.00 |
FG Production vendue services | 1 319 723.00 | | 1 319 723.00 | 1 319 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 492.00 | | 2 544 492.00 | 2 544 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 540.00 | 116 148.00 | | 99 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 540.00 | 116 148.00 | | 99 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 252.00 | 32 593.00 | | 20 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 252.00 | 32 593.00 | | 20 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 288.00 | 83 555.00 | | 79 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358.00 | 1 425.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 710.00 | 3 083 931.00 | | 2 654 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 626.00 | 3 778 153.00 | | 3 804 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 916.00 | -694 223.00 | | -1 149 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827 492.00 | | 339 197.00 | 7 827 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 589.00 | 7 998 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 589.00 | 7 854 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684 094.00 | | 339 197.00 | 7 684 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 466.00 | 829 547.00 | 42 859.00 | 3 893 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 386.00 | 16 832.00 | | 40 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808 743.00 | 812 715.00 | 42 859.00 | 3 808 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 118.00 | 4 694.00 | 19 812.00 | 15 118.00 |
6T Sur comptes clients | 36 906.00 | 19 425.00 | 56 331.00 | 36 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 906.00 | 19 425.00 | 56 331.00 | 36 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 024.00 | 24 119.00 | 76 143.00 | 52 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 025.00 | 870 025.00 | | 870 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 860.00 | 163 860.00 | | 163 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 621 603.00 | 621 603.00 | | 621 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 200 401.00 | 200 401.00 | | 200 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 475 469.00 | 3 475 469.00 | | 3 475 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 046.00 | | | 130 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VP Divers | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 496.00 | 956 496.00 | | 956 496.00 |
VW T.V.A. | 154 537.00 | 154 537.00 | | 154 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 774.00 | 4 822 774.00 | | 4 822 774.00 |