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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 967.00 | 39 511.00 | 455.00 | 39 967.00 |
AP Constructions | 313 136.00 | 210 506.00 | 102 630.00 | 313 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 249.00 | 34 113.00 | 11 137.00 | 45 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 176.00 | 105 608.00 | 81 568.00 | 187 176.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 056 275.00 | 389 738.00 | 11 666 536.00 | 12 056 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 254.00 | 94 417.00 | 490 836.00 | 585 254.00 |
BZ Autres créances | 16 413 977.00 | 434 772.00 | 15 979 205.00 | 16 413 977.00 |
CF Disponibilités | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 221 476.00 | 529 189.00 | 16 692 287.00 | 17 221 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 277 751.00 | 918 927.00 | 28 358 823.00 | 29 277 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
CU Autres participations | 11 428 768.00 | | 11 428 768.00 | 11 428 768.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 005 865.00 | 4 005 865.00 | | 4 005 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 6 024 626.00 | 6 196 503.00 | | 6 024 626.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 119.00 | -171 877.00 | | -556 119.00 |
DK Provisions réglementées | 232 194.00 | 232 194.00 | | 232 194.00 |
DL TOTAL (I) | 9 771 293.00 | 10 327 412.00 | | 9 771 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 3 030.00 | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 966 790.00 | 12 397 638.00 | | 16 966 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 639.00 | 1 786 619.00 | | 1 585 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 034.00 | 102 996.00 | | 33 034.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 9 684.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 587 530.00 | 14 300 184.00 | | 18 587 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 358 823.00 | 24 628 241.00 | | 28 358 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 287 530.00 | 8 000 184.00 | | 12 287 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 3 030.00 | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 438.00 | 1 384.00 | 899 823.00 | 898 438.00 |
FD Production vendue biens | 458 371.00 | | 458 371.00 | 458 371.00 |
FG Production vendue services | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 079.00 | 1 384.00 | 1 428 463.00 | 1 427 079.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 025 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 245 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 435 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 295 915.00 | | | 4 295 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305 808.00 | | | 4 305 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 986.00 | | | 425 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 986.00 | 3 620.00 | | 425 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879 823.00 | -3 620.00 | | 3 879 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 642.00 | 15 260 351.00 | | 6 072 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628 760.00 | 15 432 228.00 | | 6 628 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 119.00 | -171 877.00 | | -556 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 253.00 | 40 600.00 | | 49 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 358.00 | | 14 391.00 | 54 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 155.00 | | | 758 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118 934.00 | 4 351 813.00 | | 7 118 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 663.00 | 66 567.00 | 186 491.00 | 509 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 920.00 | 2 612.00 | 11 020.00 | 47 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 743.00 | 63 955.00 | 175 471.00 | 461 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 194.00 | | | 232 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 194.00 | | | 232 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 979.00 | 21 978.00 | | 21 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 254.00 | 585 254.00 | | 585 254.00 |
VP Divers | 16 413 977.00 | 16 413 977.00 | | 16 413 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 064 855.00 | 17 064 854.00 | | 17 064 855.00 |