| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 262.00 | 27 474.00 | 7 789.00 | 35 262.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 152 505.00 | 84 359.00 | 68 146.00 | 152 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 711.00 | 134 586.00 | 217 124.00 | 351 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 553.00 | 196 309.00 | 56 244.00 | 252 553.00 |
BF Prêts | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 882.00 | 442 728.00 | 428 153.00 | 870 882.00 |
BT Marchandises | 1 119 927.00 | 112 626.00 | 1 007 301.00 | 1 119 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 861.00 | 457 887.00 | 997 974.00 | 1 455 861.00 |
BZ Autres créances | 310 564.00 | | 310 564.00 | 310 564.00 |
CF Disponibilités | 1 693 420.00 | | 1 693 420.00 | 1 693 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 873.00 | 570 513.00 | 4 018 359.00 | 4 588 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 754.00 | 1 013 241.00 | 4 446 513.00 | 5 459 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 986.00 | 270 986.00 | | 270 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DG Autres réserves | 1 269 810.00 | 1 091 442.00 | | 1 269 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 043.00 | 178 367.00 | | 200 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 956.00 | 1 641 913.00 | | 1 841 956.00 |
DP Provisions pour risques | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 857.00 | 1 020 463.00 | | 883 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 480.00 | 27 759.00 | | 27 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 992.00 | 948 651.00 | | 1 053 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 082.00 | 354 569.00 | | 332 082.00 |
EA Autres dettes | 232 340.00 | 74 382.00 | | 232 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 750.00 | 2 425 824.00 | | 2 529 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 513.00 | 4 142 544.00 | | 4 446 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 247.00 | 2 240 040.00 | | 1 831 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578.00 | 2 449.00 | | 2 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 953 297.00 | | 7 953 297.00 | 7 953 297.00 |
FG Production vendue services | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 985 499.00 | | 7 985 499.00 | 7 985 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 063 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 057 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 295.00 | 2 390.00 | | 5 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 5 601.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 948.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | 6 549.00 | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 60.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 482.00 | 6 489.00 | | 4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 851.00 | 66 455.00 | | 66 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 062.00 | 7 014 032.00 | | 8 068 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 020.00 | 6 835 665.00 | | 7 868 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 043.00 | 178 367.00 | | 200 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 860.00 | 5 571.00 | | 13 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 287.00 | | 94 786.00 | 796 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 526.00 | 78 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 191.00 | 870 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 36 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 946.00 | 756 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | 3 510.00 | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 939.00 | | 89 776.00 | 683 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 114.00 | | 1 500.00 | 79 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 624.00 | 74 804.00 | 16 700.00 | 384 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 640.00 | 6 834.00 | | 20 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 984.00 | 67 971.00 | 16 700.00 | 363 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 034.00 | 112 626.00 | 59 034.00 | 59 034.00 |
6T Sur comptes clients | 308 471.00 | 157 317.00 | 7 900.00 | 308 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 505.00 | 269 943.00 | 66 935.00 | 367 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 312.00 | 269 943.00 | 66 935.00 | 442 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 943.00 | 66 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 992.00 | 1 053 992.00 | | 1 053 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 363.00 | 129 363.00 | | 129 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 340.00 | 232 340.00 | | 232 340.00 |
UP Prêts | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
UX Autres créances clients | 906 935.00 | 906 935.00 | | 906 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 926.00 | 548 926.00 | | 548 926.00 |
VB T. V. A. | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 279.00 | 210 256.00 | 671 023.00 | 881 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 866.00 | 245 866.00 | | 245 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 613.00 | 1 776 014.00 | 77 599.00 | 1 853 613.00 |
VW T.V.A. | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 270.00 | 1 831 247.00 | 671 023.00 | 2 502 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 309.00 | 52 274.00 | | 39 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 004.00 | 42 936.00 | | 39 004.00 |
ST Autres comptes | 553 501.00 | 417 962.00 | | 553 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 254.00 | 301 920.00 | | 291 254.00 |
YT Sous‐traitance | 262 884.00 | 287 340.00 | | 262 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 851.00 | 6 418.00 | | 1 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 015.00 | 34 014.00 | | 29 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 324.00 | 86 288.00 | | 68 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 616 566.00 | 1 376 317.00 | | 1 616 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078 113.00 | 982 782.00 | | 1 078 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 495.00 | 1 056 576.00 | | 1 148 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |