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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 778.00 | | 235 778.00 | 235 778.00 |
BZ Autres créances | 160 163.00 | | 160 163.00 | 160 163.00 |
CF Disponibilités | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 116.00 | | 406 116.00 | 406 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 116.00 | | 1 606 116.00 | 1 606 116.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 654.00 | 269 388.00 | | 267 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 257.00 | 278 266.00 | | 409 257.00 |
DL TOTAL (I) | 720 911.00 | 591 654.00 | | 720 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 106.00 | 846 800.00 | | 576 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 3 457.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 540.00 | 383 821.00 | | 304 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 206.00 | 1 234 153.00 | | 885 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 116.00 | 1 825 807.00 | | 1 606 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 206.00 | 1 234 153.00 | | 885 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 576 106.00 | | | 576 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 482.00 | | 565 482.00 | 565 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 482.00 | | 565 482.00 | 565 482.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | 2.00 | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | 2.00 | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 634.00 | 36 138.00 | | 35 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 433.00 | 660 993.00 | | 865 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 177.00 | 382 727.00 | | 456 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 257.00 | 278 266.00 | | 409 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 887.00 | 136 887.00 | | 136 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
UX Autres créances clients | 235 778.00 | | | 235 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
VI Groupe et associés | 576 106.00 | 576 106.00 | | 576 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 941.00 | 395 941.00 | | 395 941.00 |
VW T.V.A. | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 206.00 | 885 206.00 | | 885 206.00 |