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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 235.00 | 34 345.00 | 38 890.00 | 73 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 235.00 | 34 345.00 | 38 890.00 | 73 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
060 Stock marchandises | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
072 Créances – Autres | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
084 Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 182.00 | | 95 182.00 | 95 182.00 |
110 Total général Actif | 168 417.00 | 34 345.00 | 134 072.00 | 168 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 200.00 | 154 200.00 | | 202 200.00 |
222 Production stockée | 15 847.00 | 7 221.00 | | 15 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 047.00 | 164 421.00 | | 221 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 608.00 | 75 121.00 | | 84 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -969.00 | -6 290.00 | | -969.00 |
242 Autres charges externes. | 45 550.00 | 33 744.00 | | 45 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 582.00 | | 550.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 257.00 | | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 348.00 | 47 800.00 | | 45 348.00 |
252 Charges sociales | 20 072.00 | 14 163.00 | | 20 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 581.00 | 7 657.00 | | 19 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 741.00 | 172 776.00 | | 214 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 306.00 | -8 355.00 | | 6 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 20.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 857.00 | 160.00 | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 667.00 | -8 495.00 | | 5 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |