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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 1 887.00 | 207.00 | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 17 721.00 | 2 390.00 | 20 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 818.00 | 21 084.00 | 2 734.00 | 23 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BT Marchandises | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CF Disponibilités | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 998.00 | | 234 998.00 | 234 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 817.00 | 21 084.00 | 237 733.00 | 258 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
DL TOTAL (I) | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 733.00 | | | 237 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 009.00 | | 545 009.00 | 545 009.00 |
FG Production vendue services | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 796.00 | | 734 796.00 | 734 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 104 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 401.00 | | | 855 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 770.00 | | | 804 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 371.00 | 1 448.00 | | 22 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 140.00 | 1 448.00 | | 20 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 614.00 | 1 470.00 | 21 085.00 | 19 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 293.00 | 1 887.00 | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 1 177.00 | 19 197.00 | 18 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 115.00 | 18 979.00 | 136.00 | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |