| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 6 515.00 | 49.00 | 6 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
AP Constructions | 851 676.00 | 464 077.00 | 387 599.00 | 851 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 197.00 | 1 805 991.00 | 178 206.00 | 1 984 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 797.00 | 585 042.00 | 32 755.00 | 617 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 849.00 | 2 861 625.00 | 689 224.00 | 3 550 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261 251.00 | 30 598.00 | 2 230 653.00 | 2 261 251.00 |
BN En cours de production de biens | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 828.00 | 2 105.00 | 123 723.00 | 125 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 683.00 | 2 472.00 | 1 606 211.00 | 1 608 683.00 |
BZ Autres créances | 295 183.00 | | 295 183.00 | 295 183.00 |
CF Disponibilités | 1 432 306.00 | | 1 432 306.00 | 1 432 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 739.00 | 35 175.00 | 5 778 564.00 | 5 813 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 588.00 | 2 896 800.00 | 6 467 787.00 | 9 364 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
DG Autres réserves | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
DH Report à nouveau | -370 232.00 | | | -370 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 469.00 | -370 232.00 | | 1 506 469.00 |
DK Provisions réglementées | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 339.00 | 729 142.00 | | 2 351 339.00 |
DP Provisions pour risques | 176 012.00 | 150 653.00 | | 176 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 939.00 | 51 362.00 | | 53 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 951.00 | 202 015.00 | | 229 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 147.00 | 2 254 000.00 | | 1 271 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 617.00 | 86 973.00 | | 65 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 804.00 | 1 697 288.00 | | 2 012 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 124.00 | 341 910.00 | | 298 124.00 |
EA Autres dettes | 238 805.00 | 141 019.00 | | 238 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 497.00 | 4 521 190.00 | | 3 886 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 787.00 | 5 452 347.00 | | 6 467 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 880.00 | 4 519 190.00 | | 3 820 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 271 147.00 | | | 1 271 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 132 628.00 | 836 401.00 | 15 969 029.00 | 15 132 628.00 |
FG Production vendue services | 8 165.00 | 94 757.00 | 102 922.00 | 8 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 140 793.00 | 931 158.00 | 16 071 951.00 | 15 140 793.00 |
FM Production stockée | | | -19 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 103 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 250 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 28 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 126 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091.00 | 3 404.00 | | 5 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 7 843.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | 11 344.00 | | 5 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 728.00 | 1 406 813.00 | | 115 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 487.00 | -1 395 470.00 | | -110 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 548.00 | -10 131.00 | | 402 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 293 487.00 | 13 222 347.00 | | 16 293 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 018.00 | 13 592 579.00 | | 14 787 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 469.00 | -370 232.00 | | 1 506 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 324.00 | | 100 596.00 | 3 458 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072.00 | 3 550 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 072.00 | 3 543 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 760.00 | | 100 596.00 | 3 450 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 519.00 | 145 177.00 | 8 072.00 | 2 724 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 131.00 | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 135.00 | 145 046.00 | 8 072.00 | 2 718 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 115 728.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 015.00 | 27 936.00 | | 202 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 701.00 | 2 667.00 | 2 665.00 | 32 701.00 |
6T Sur comptes clients | 10 950.00 | 1 294.00 | 9 772.00 | 10 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 651.00 | 3 961.00 | 12 437.00 | 43 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 666.00 | 147 625.00 | 12 437.00 | 245 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 897.00 | 12 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 804.00 | 2 012 804.00 | | 2 012 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 805.00 | 238 805.00 | | 238 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 620.00 | 1 605 620.00 | | 1 605 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 147.00 | 1 271 147.00 | | 1 271 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 357.00 | 228 357.00 | | 228 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 461.00 | 1 985 461.00 | | 1 985 461.00 |
VW T.V.A. | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 880.00 | 3 820 880.00 | | 3 820 880.00 |