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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 713.00 | 250 073.00 | 3 640.00 | 253 713.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 713 946.00 | | 713 946.00 | 713 946.00 |
AP Constructions | 11 415 106.00 | 6 189 758.00 | 5 225 348.00 | 11 415 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 551 969.00 | 5 709 180.00 | 1 842 789.00 | 7 551 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 655.00 | 575 993.00 | 156 661.00 | 732 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 163.00 | | 231 163.00 | 231 163.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 913 777.00 | 12 732 628.00 | 8 181 148.00 | 20 913 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219 860.00 | 660 579.00 | 2 559 280.00 | 3 219 860.00 |
BP En cours de production de services | 861 745.00 | | 861 745.00 | 861 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 236.00 | | 1 635 236.00 | 1 635 236.00 |
BZ Autres créances | 2 722 328.00 | | 2 722 328.00 | 2 722 328.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530 196.00 | 660 579.00 | 7 869 617.00 | 8 530 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 443 973.00 | 13 393 208.00 | 16 050 765.00 | 29 443 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 122.00 | | | 223 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DG Autres réserves | 164 169.00 | | | 164 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 255.00 | | | 1 566 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 308.00 | | | 2 505 308.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 432.00 | | | 1 200 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 535.00 | | | 828 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 028 967.00 | | | 2 028 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 177.00 | | | 5 236 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 025 084.00 | | | 2 025 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 816.00 | | | 1 887 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 488.00 | | | 2 169 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 516 489.00 | | | 11 516 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 050 765.00 | | | 16 050 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 404.00 | | | 4 491 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 176.00 | 47 178.00 | 97 354.00 | 50 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 474 792.00 | 104 794.00 | 1 579 586.00 | 1 474 792.00 |
FG Production vendue services | 10 936 381.00 | 3 635 672.00 | 14 572 053.00 | 10 936 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 461 349.00 | 3 787 644.00 | 16 248 994.00 | 12 461 349.00 |
FM Production stockée | | | 111 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 022 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 419 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 978.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 056 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 116.00 | | | 227 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 060 719.00 | | | 18 060 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 494 463.00 | | | 16 494 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 255.00 | | | 1 566 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 294 916.00 | | 1 789 549.00 | 19 294 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 690.00 | 20 913 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 690.00 | 20 647 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 336.00 | | | 261 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 028 983.00 | | 1 789 549.00 | 19 028 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 119 199.00 | 772 416.00 | 158 987.00 | 12 119 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 157.00 | 12 539.00 | | 245 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 874 043.00 | 759 877.00 | 158 987.00 | 11 874 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 941 662.00 | 611 978.00 | 1 524 672.00 | 2 941 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 626 130.00 | 34 448.00 | | 626 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 130.00 | 34 448.00 | | 626 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 567 792.00 | 646 426.00 | 1 524 672.00 | 3 567 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 426.00 | 1 524 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 816.00 | 1 887 816.00 | | 1 887 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169 486.00 | 2 169 486.00 | | 2 169 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 695.00 | 193 695.00 | | 193 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 428.00 | 1 635 428.00 | 8 000.00 | 1 643 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 293.00 | 2 430 293.00 | | 2 430 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 236 177.00 | 236 177.00 | 5 000 000.00 | 5 236 177.00 |
VP Divers | 276 401.00 | 276 401.00 | | 276 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 362 160.00 | 4 349 562.00 | 12 598.00 | 4 362 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 491 400.00 | 4 491 400.00 | 5 000 000.00 | 9 491 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |