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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 820.00 | 49 046.00 | 28 774.00 | 77 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 825.00 | 136 497.00 | 64 329.00 | 200 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 675.00 | 185 543.00 | 3 107 133.00 | 3 292 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 101.00 | | 378 101.00 | 378 101.00 |
BZ Autres créances | 327 629.00 | | 327 629.00 | 327 629.00 |
CF Disponibilités | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 946.00 | | 817 946.00 | 817 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 621.00 | 185 543.00 | 3 925 079.00 | 4 110 621.00 |
CU Autres participations | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DG Autres réserves | 460 684.00 | | | 460 684.00 |
DH Report à nouveau | -443 323.00 | | | -443 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 434.00 | | | 3 465 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 210.00 | | | 198 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 611.00 | | | 160 611.00 |
EA Autres dettes | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 644.00 | | | 459 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 079.00 | | | 3 925 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 110.00 | | | 356 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 921.00 | 53 507.00 | 169 885.00 | 301 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 989.00 | 30.00 | 66 019.00 | 65 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 043.00 | 13 253.00 | 9 250.00 | 45 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 890.00 | 40 223.00 | 94 616.00 | 190 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 378 101.00 | 378 101.00 | | 378 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VC Groupe et associés | 300 773.00 | | 300 773.00 | 300 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 210.00 | 94 676.00 | 103 534.00 | 198 210.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 006.00 | 413 203.00 | 304 803.00 | 718 006.00 |
VW T.V.A. | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 644.00 | 356 110.00 | 103 534.00 | 459 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
ST Autres comptes | 209 796.00 | | | 209 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
YT Sous‐traitance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 778.00 | | | 260 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 258.00 | | | 316 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |