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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 732 576.00 | 714 557.00 | 18 019.00 | 732 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 712.00 | 143 781.00 | 17 931.00 | 161 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 107.00 | 53 727.00 | 1 380.00 | 55 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 670.00 | 912 065.00 | 1 208 605.00 | 2 120 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BZ Autres créances | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
CF Disponibilités | 258 939.00 | | 258 939.00 | 258 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 699.00 | 912 065.00 | 1 576 634.00 | 2 488 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 005.00 | -1 552 451.00 | | -1 664 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 871.00 | -111 554.00 | | 102 871.00 |
DL TOTAL (I) | -1 551 134.00 | -1 654 005.00 | | -1 551 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 412.00 | 553 412.00 | | 553 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 464.00 | 1 596 110.00 | | 1 596 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 495.00 | 273 669.00 | | 251 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 809.00 | 363 270.00 | | 391 809.00 |
EA Autres dettes | 334 588.00 | 349 806.00 | | 334 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 768.00 | 3 136 268.00 | | 3 127 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 634.00 | 1 482 262.00 | | 1 576 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 768.00 | 3 136 268.00 | | 3 127 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 984.00 | | 666 984.00 | 666 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 984.00 | | 666 984.00 | 666 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 612.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 501.00 | 110 641.00 | | 97 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | 1 116.00 | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | 44 729.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | 44 729.00 | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 467.00 | 4 538.00 | | 15 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 467.00 | 4 538.00 | | 15 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 270.00 | 40 190.00 | | -14 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 994.00 | 554 408.00 | | 918 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 123.00 | 665 961.00 | | 816 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 871.00 | -111 554.00 | | 102 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 510.00 | | 16 160.00 | 2 104 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 235.00 | | 16 160.00 | 933 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 453.00 | 36 612.00 | | 875 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 453.00 | 36 612.00 | | 875 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 495.00 | 251 495.00 | | 251 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 203.00 | 311 203.00 | | 311 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 588.00 | 334 588.00 | | 334 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 061.00 | 525 061.00 | | 525 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 464.00 | 1 596 464.00 | | 1 596 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VP Divers | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 053.00 | 175 053.00 | | 175 053.00 |
VW T.V.A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 768.00 | 3 127 768.00 | | 3 127 768.00 |