| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 538 050.00 | | 1 538 050.00 | 1 538 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 039 928.00 | 1 221.00 | 7 038 706.00 | 7 039 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CF Disponibilités | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 779.00 | 1 221.00 | 7 113 557.00 | 7 114 779.00 |
CU Autres participations | 5 500 656.00 | | 5 500 656.00 | 5 500 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 676.00 | 5 500 676.00 | | 5 500 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 534.00 | 80 299.00 | | 84 534.00 |
DG Autres réserves | 1 369 327.00 | 1 288 862.00 | | 1 369 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 194.00 | 84 700.00 | | 48 194.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 730.00 | 6 954 536.00 | | 7 002 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 2 030.00 | | 25 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 763.00 | 84 837.00 | | 82 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 827.00 | 89 253.00 | | 110 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 557.00 | 7 043 789.00 | | 7 113 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 89 253.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 588 959.00 | | 588 959.00 | 588 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 959.00 | | 588 959.00 | 588 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 23 443.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 26 951.00 | | 15 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 570.00 | 561 631.00 | | 592 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 376.00 | 476 931.00 | | 544 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 194.00 | 84 700.00 | | 48 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 992 814.00 | | 1 538 052.00 | 6 992 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490 938.00 | 7 038 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490 938.00 | 7 039 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991 593.00 | | 1 538 052.00 | 6 991 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 538 050.00 | | 1 538 050.00 | 1 538 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 466.00 | 25 416.00 | 1 538 050.00 | 1 563 466.00 |
VW T.V.A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |